有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月23日-平成27年10月22日)
グローバル鉄道関連株オープン
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,248,217,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,507,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,238,710,006 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,051,830,212 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,911 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
鉄道運営株 マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,118,470,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,488,599 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,111,982,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 635,051,909 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,510 | 円 |
鉄道産業株 マザーファンド
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,106,253,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,836,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,104,417,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 629,279,765 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,550 | 円 |
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