有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,568,468,981 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 820,901 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,567,648,080 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,498,706,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0460 ( 1万口当たり 10,460 | ) |
<参考>「鉄道運営株 マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 776,663,102 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 40 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 776,663,062 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 418,174,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8573 ( 1万口当たり 18,573 | ) |
<参考>「鉄道産業株 マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年4月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 782,482,682 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,227,520 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 775,255,162 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 439,007,650 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7659 ( 1万口当たり 17,659 | ) |
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