有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月15日-平成27年11月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年11月14日) | 294,227,524 294,227,524 | (分配付) (分配落) | 60,046 60,046 | (分配付) (分配落) | 59,700 |
| 第2計算期間末日 (平成25年11月14日) | 303,832,871 303,832,871 | (分配付) (分配落) | 44,034 44,034 | (分配付) (分配落) | 43,150 |
| 第3計算期間末日 (平成26年11月14日) | 282,875,329 282,875,329 | (分配付) (分配落) | 35,807 35,807 | (分配付) (分配落) | 35,750 |
| 第4計算期間末日 (平成27年11月14日) | 204,301,640 204,301,640 | (分配付) (分配落) | 34,627 34,627 | (分配付) (分配落) | 33,900 |
| 平成26年11月末日 | 284,722,658 | 36,041 | 36,300 | ||
| 12月末日 | 290,831,270 | 36,814 | 37,150 | ||
| 平成27年 1月末日 | 306,439,086 | 38,790 | 38,950 | ||
| 2月末日 | 289,878,177 | 36,693 | 37,050 | ||
| 3月末日 | 326,350,922 | 36,669 | 37,000 | ||
| 4月末日 | 308,872,472 | 34,705 | 34,500 | ||
| 5月末日 | 300,599,964 | 33,775 | 33,850 | ||
| 6月末日 | 301,919,489 | 33,924 | 33,800 | ||
| 7月末日 | 281,360,921 | 31,614 | 31,050 | ||
| 8月末日 | 332,377,586 | 37,346 | 36,400 | ||
| 9月末日 | 230,122,956 | 39,004 | 38,700 | ||
| 10月末日 | 191,081,866 | 32,387 | 33,300 | ||
| 11月末日 | 198,716,896 | 33,681 | 34,200 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
