半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月15日-平成30年11月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成24年11月14日) | 294,227,524 | 294,227,524 | 60,046 | 60,046 | 59,700 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年11月14日) | 303,832,871 | 303,832,871 | 44,034 | 44,034 | 43,150 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年11月14日) | 282,875,329 | 282,875,329 | 35,807 | 35,807 | 35,750 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年11月14日) | 204,301,640 | 204,301,640 | 34,627 | 34,627 | 33,900 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 161,100,429 | 161,100,429 | 23,348 | 23,348 | 22,980 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年11月14日) | 180,388,693 | 180,388,693 | 13,984 | 13,984 | 14,010 |
| 平成29年 5月末日 | 162,127,045 | ― | 16,376 | ― | 16,700 | |
| 6月末日 | 152,905,321 | ― | 15,445 | ― | 15,750 | |
| 7月末日 | 154,078,735 | ― | 14,136 | ― | 15,890 | |
| 8月末日 | 190,233,156 | ― | 14,747 | ― | 14,430 | |
| 9月末日 | 185,714,299 | ― | 14,396 | ― | 14,400 | |
| 10月末日 | 170,965,353 | ― | 13,253 | ― | 13,690 | |
| 11月末日 | 171,232,841 | ― | 13,274 | ― | 13,700 | |
| 12月末日 | 167,701,371 | ― | 12,065 | ― | 12,290 | |
| 平成30年 1月末日 | 188,666,509 | ― | 11,866 | ― | 11,820 | |
| 2月末日 | 233,943,822 | ― | 13,069 | ― | 13,090 | |
| 3月末日 | 226,765,777 | ― | 14,262 | ― | 14,020 | |
| 4月末日 | 217,147,483 | ― | 13,657 | ― | 13,610 | |
| 5月末日 | 200,487,444 | ― | 12,609 | ― | 12,400 | |
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