有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月15日-平成28年11月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年11月14日) | 294,227,524 294,227,524 | (分配付) (分配落) | 60,046 60,046 | (分配付) (分配落) | 59,700 |
| 第2計算期間末日 (平成25年11月14日) | 303,832,871 303,832,871 | (分配付) (分配落) | 44,034 44,034 | (分配付) (分配落) | 43,150 |
| 第3計算期間末日 (平成26年11月14日) | 282,875,329 282,875,329 | (分配付) (分配落) | 35,807 35,807 | (分配付) (分配落) | 35,750 |
| 第4計算期間末日 (平成27年11月14日) | 204,301,640 204,301,640 | (分配付) (分配落) | 34,627 34,627 | (分配付) (分配落) | 33,900 |
| 第5計算期間末日 (平成28年11月14日) | 161,100,429 161,100,429 | (分配付) (分配落) | 23,348 23,348 | (分配付) (分配落) | 22,980 |
| 平成27年11月末日 | 198,716,896 | 33,681 | 34,200 | ||
| 12月末日 | 188,096,435 | 31,881 | 33,150 | ||
| 平成28年 1月末日 | 217,269,162 | 36,825 | 35,750 | ||
| 2月末日 | 171,274,713 | 34,954 | 34,750 | ||
| 3月末日 | 175,722,916 | 29,784 | 30,600 | ||
| 4月末日 | 198,391,199 | 28,752 | 30,050 | ||
| 5月末日 | 225,919,195 | 28,597 | 29,400 | ||
| 6月末日 | 213,071,586 | 26,971 | 26,720 | ||
| 7月末日 | 175,323,944 | 25,409 | 25,300 | ||
| 8月末日 | 169,428,140 | 24,555 | 24,600 | ||
| 9月末日 | 161,135,463 | 23,353 | 23,950 | ||
| 10月末日 | 162,788,671 | 23,593 | 23,310 | ||
| 11月末日 | 166,643,507 | 24,151 | 24,400 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
