純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成27年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	746	10,325,621
追加型公社債投資信託	21	1,707,500
単位型株式投資信託	54	568,413
単位型公社債投資信託	4	129,920
合 計	825	12,731,453

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2016/02/25 9:39

#2 信託報酬等（連結）

c.a.およびb.の規定にかかわらず、当該信託の日々の基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コール・レート」といいます。)が0.4%未満の場合の信託報酬率は、当該コール・レートに0.5を乗じて得た率以内とします。ただし、b.およびc.により算出した信託報酬率が信託報酬控除前の運用収益率(元本1万口当たりの信託報酬控除前の純資産価額の元本1万円に対する収益率の年率をいいます。)を上回る場合またはコール・ローンのオーバーナイト物において運用をしない場合の信託報酬率は、前日の信託報酬率を超えないものとし、かつ信託報酬控除前の運用収益率に0.5を乗じて得た率以内の率(当該運用収益率がマイナスの場合は零とします。)とします。
d.信託報酬は、毎月の最終の営業日または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

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#3 分配方針（連結）

益の分配方式
毎計算期間の末日における収益分配前の信託財産の純資産総額が当該元本の額(1万口当たり1万円とします。以下同じ。)を超過する額は、その全額を収益分配金として計上します。

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#4 投資制限（連結）

④ 有価証券を取得する際における約定日から当該取得に係る受渡日までの期間は、10営業日を超えないものとします。(約款 運用の基本方針3.投資制限④)
⑤ 適格有価証券のうち、2社以上の信用格付業者等から第二位(AA格相当)以上の長期信用格付または最上位(A-1格相当)の短期信用格付を受けているものもしくは信用格付のない場合には、委託会社が当該信用格付と同等の信用度を有すると判断したもの(以下「第一種適格有価証券」といいます。)、または適格金融商品のうち、第一種適格有価証券と同等に位置付けられるもので、同一法人等が発行した有価証券等(同一法人等を相手方とするコール・ローン、預金等を含む。後記⑥および⑧において同じ。)への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款 運用の基本方針3.投資制限⑤)
⑥ 適格有価証券のうち、第一種適格有価証券以外のもの(以下「第二種適格有価証券」といいます。)および適格金融商品のうち第二種適格有価証券と同等に位置付けられるものへの投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の5%以下とします。また、この場合において、同一法人等が発行した有価証券等への投資は、これらの合計額が信託財産の純資産総額の1%以下とします。(約款 運用の基本方針3.投資制限⑥)

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成27年11月30日現在
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	124,789,237,511	25.93
	純資産総額		481,245,820,263	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,797,355	1,797,355	51,046,388
当期変動額
剰余金の配当			△2,705,336
当期純利益			6,730,113
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△128,187	△128,187	△128,187
当期変動額合計	△128,187	△128,187	3,896,589
当期末残高	1,669,167	1,669,167	54,942,978

第30期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日 )

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#9 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

		前期[ 平成27年5月31日現在 ]	当期[ 平成27年11月30日現在 ]
3	受益権の総数	507,881,319,555口	481,245,818,118口
4	1口当たり純資産額	1.0000円	1.0000円
	(1万口当たり純資産額)	(10,000円)	(10,000円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日)

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記特定期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成27年11月30日現在
Ⅱ 負 債 総 額	15,998,958,175
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	481,245,820,263
Ⅳ 発 行 済 口 数	481,245,818,118	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000( 1万口当たり 10,000	)

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#12 資産の評価（連結）

① 基準価額の算出方法
基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。)
* 基準価額=純資産総額÷受益権総口数

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