有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第555回国庫短期証券	国債証券	―	30,000,000,000	99.99 99.9999	29,999,995,500 29,999,995,500	― 2015/12/07	6.23
日本	第563回国庫短期証券	国債証券	―	30,000,000,000	99.99 99.9999	29,999,984,700 29,999,984,700	― 2016/01/18	6.23
日本	第557回国庫短期証券	国債証券	―	25,000,000,000	99.99 99.9999	24,999,994,500 24,999,994,500	― 2015/12/14	5.19
日本	三井不動産	コマーシャル・ペーパー	―	15,000,000,000	― ―	14,996,982,525 14,996,982,525	― 2016/02/29	3.12
日本	第564回国庫短期証券	国債証券	―	10,000,000,000	99.99 99.9999	9,999,994,300 9,999,994,300	― 2016/01/25	2.08
日本	第567回国庫短期証券	国債証券	―	10,000,000,000	99.99 99.9999	9,999,992,900 9,999,992,900	― 2016/02/08	2.08
日本	関西電力	コマーシャル・ペーパー	―	10,000,000,000	― ―	9,999,211,020 9,999,211,020	― 2016/01/29	2.08
日本	三菱重工業	コマーシャル・ペーパー	―	10,000,000,000	― ―	9,999,079,530 9,999,079,530	― 2015/12/09	2.08
日本	アサヒグループホールディングス	コマーシャル・ペーパー	―	10,000,000,000	― ―	9,999,068,570 9,999,068,570	― 2015/12/30	2.08
日本	日立キャピタル	コマーシャル・ペーパー	―	10,000,000,000	― ―	9,998,529,250 9,998,529,250	― 2016/02/29	2.08
日本	三菱商事	コマーシャル・ペーパー	―	10,000,000,000	― ―	9,998,379,440 9,998,379,440	― 2015/12/25	2.08
日本	ミツイスミトモシンタクギンコウ	コマーシャル・ペーパー	―	10,000,000,000	― ―	9,998,235,920 9,998,235,920	― 2016/01/27	2.08
日本	日本証券金融	コマーシャル・ペーパー	―	10,000,000,000	― ―	9,998,235,920 9,998,235,920	― 2016/02/12	2.08
日本	JXホールディングス	コマーシャル・ペーパー	―	8,000,000,000	― ―	7,998,461,664 7,998,461,664	― 2016/02/24	1.66
日本	ミツイスミトモシンタクギンコウ	コマーシャル・ペーパー	―	7,000,000,000	― ―	6,998,698,049 6,998,698,049	― 2016/02/29	1.45
日本	JXホールディングス	コマーシャル・ペーパー	―	6,000,000,000	― ―	5,998,743,714 5,998,743,714	― 2016/02/19	1.25
日本	アサヒグループホールディングス	コマーシャル・ペーパー	―	5,000,000,000	― ―	4,999,704,125 4,999,704,125	― 2016/01/15	1.04
日本	みずほフィナンシャルグループ	コマーシャル・ペーパー	―	5,000,000,000	― ―	4,999,596,195 4,999,596,195	― 2016/01/08	1.04
日本	三菱重工業	コマーシャル・ペーパー	―	5,000,000,000	― ―	4,999,549,355 4,999,549,355	― 2015/12/16	1.04
日本	東京センチュリーリース	コマーシャル・ペーパー	―	5,000,000,000	― ―	4,999,497,035 4,999,497,035	― 2016/01/14	1.04
日本	三菱商事	コマーシャル・ペーパー	―	5,000,000,000	― ―	4,999,493,750 4,999,493,750	― 2015/12/07	1.04
日本	東京センチュリーリース	コマーシャル・ペーパー	―	5,000,000,000	― ―	4,999,447,730 4,999,447,730	― 2016/01/19	1.04
日本	みずほフィナンシャルグループ	コマーシャル・ペーパー	―	5,000,000,000	― ―	4,999,410,835 4,999,410,835	― 2016/01/29	1.04
日本	みずほフィナンシャルグループ	コマーシャル・ペーパー	―	5,000,000,000	― ―	4,999,350,080 4,999,350,080	― 2016/02/12	1.04
日本	SMBCニッコウショウケン	コマーシャル・ペーパー	―	5,000,000,000	― ―	4,999,261,065 4,999,261,065	― 2016/02/16	1.04
日本	SMBCニッコウショウケン	コマーシャル・ペーパー	―	5,000,000,000	― ―	4,999,217,655 4,999,217,655	― 2016/02/16	1.04
日本	ミツビシUFJモルガン・スタンレー	コマーシャル・ペーパー	―	5,000,000,000	― ―	4,999,034,430 4,999,034,430	― 2016/02/22	1.04
日本	ミツイスミトモファイナンス&リース	コマーシャル・ペーパー	―	5,000,000,000	― ―	4,998,903,250 4,998,903,250	― 2015/12/30	1.04
日本	ミツイスミトモファイナンス&リース	コマーシャル・ペーパー	―	5,000,000,000	― ―	4,998,865,870 4,998,865,870	― 2015/12/15	1.04
日本	三菱UFJリース	コマーシャル・ペーパー	―	5,000,000,000	― ―	4,998,839,995 4,998,839,995	― 2016/03/25	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	21.82
コマーシャル・ペーパー	52.25
合 計	74.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。