有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

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【提出】: 2021/08/30 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	コマーシャル・ペーパー	NTTファイナンス	19,000,000,000	―	18,999,952,614	―	18,999,952,614	―	2021/7/9	2.98
日本	コマーシャル・ペーパー	ソフトバンク	19,000,000,000	―	18,999,063,053	―	18,999,063,053	―	2021/7/21	2.98
日本	コマーシャル・ペーパー	みずほ証券	18,000,000,000	―	17,997,282,162	―	17,997,282,162	―	2021/8/13	2.82
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJ証券ホールディングス	16,000,000,000	―	15,999,550,688	―	15,999,550,688	―	2021/10/22	2.51
日本	コマーシャル・ペーパー	日本証券金融	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	13,000,000,000	―	2021/7/26	2.04
日本	コマーシャル・ペーパー	中国電力	11,000,000,000	―	11,000,000,000	―	11,000,000,000	―	2021/12/27	1.73
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー	11,000,000,000	―	10,999,999,714	―	10,999,999,714	―	2021/8/12	1.73
日本	コマーシャル・ペーパー	NTT・TCリース	10,000,000,000	―	9,999,517,830	―	9,999,517,830	―	2021/12/21	1.57
日本	コマーシャル・ペーパー	NTT・TCリース	9,000,000,000	―	8,999,548,785	―	8,999,548,785	―	2021/12/14	1.41
日本	コマーシャル・ペーパー	関西電力	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	2022/2/28	1.26
日本	コマーシャル・ペーパー	中国電力	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	6,000,000,000	―	2021/12/15	0.94
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー	6,000,000,000	―	5,999,999,844	―	5,999,999,844	―	2021/9/17	0.94
日本	コマーシャル・ペーパー	東京センチュリー	4,000,000,000	―	3,999,999,000	―	3,999,999,000	―	2021/7/14	0.63
日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	4,000,000,000	―	3,999,996,712	―	3,999,996,712	―	2021/7/15	0.63
日本	コマーシャル・ペーパー	auカブコム証券	4,000,000,000	―	3,999,969,424	―	3,999,969,424	―	2021/9/24	0.63
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJ証券ホールディングス	4,000,000,000	―	3,999,930,960	―	3,999,930,960	―	2021/10/22	0.63
日本	コマーシャル・ペーパー	日本証券金融	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	3,000,000,000	―	2021/8/31	0.47
日本	コマーシャル・ペーパー	東京センチュリー	3,000,000,000	―	2,999,999,241	―	2,999,999,241	―	2021/9/9	0.47
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	―	2,999,998,512	―	2,999,998,512	―	2021/7/14	0.47
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	―	2,999,998,470	―	2,999,998,470	―	2021/11/22	0.47
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱HCキャピタル	3,000,000,000	―	2,999,985,123	―	2,999,985,123	―	2021/8/19	0.47
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	―	2,999,985,123	―	2,999,985,123	―	2021/8/19	0.47
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	―	2,999,985,039	―	2,999,985,039	―	2021/8/23	0.47
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱HCキャピタル	3,000,000,000	―	2,999,984,958	―	2,999,984,958	―	2021/11/19	0.47
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	―	2,999,984,958	―	2,999,984,958	―	2021/12/28	0.47
日本	コマーシャル・ペーパー	日本証券金融	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2021/10/7	0.31
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー	2,000,000,000	―	1,999,999,950	―	1,999,999,950	―	2021/7/21	0.31
日本	コマーシャル・ペーパー	東京センチュリー	2,000,000,000	―	1,999,999,494	―	1,999,999,494	―	2021/9/9	0.31
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱HCキャピタル	2,000,000,000	―	1,999,990,190	―	1,999,990,190	―	2021/7/13	0.31
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱HCキャピタル	2,000,000,000	―	1,999,990,082	―	1,999,990,082	―	2021/7/14	0.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	32.01
合計	32.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算