有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	昭和シェル石油	コマーシャル・ペーパー	―	10,000,000,000	― ―	9,999,999,640 9,999,999,640	― 2016/12/15	2.07
日本	新日鐵住金	コマーシャル・ペーパー	―	10,000,000,000	― ―	9,999,997,640 9,999,997,640	― 2016/12/30	2.07
日本	三菱UFJニコス	コマーシャル・ペーパー	―	9,000,000,000	― ―	8,999,998,365 8,999,998,365	― 2016/12/28	1.87
日本	伊藤忠商事	コマーシャル・ペーパー	―	7,000,000,000	― ―	6,999,999,860 6,999,999,860	― 2016/12/08	1.45
日本	JXホールディングス	コマーシャル・ペーパー	―	6,000,000,000	― ―	5,999,998,518 5,999,998,518	― 2017/01/25	1.24
日本	JXホールディングス	コマーシャル・ペーパー	―	5,000,000,000	― ―	4,999,998,790 4,999,998,790	― 2017/01/20	1.04
日本	ミツイスミトモファイナンス&リース	コマーシャル・ペーパー	―	5,000,000,000	― ―	4,999,987,530 4,999,987,530	― 2016/12/16	1.04
日本	三菱UFJニコス	コマーシャル・ペーパー	―	3,000,000,000	― ―	2,999,999,439 2,999,999,439	― 2016/12/13	0.62
日本	JAミツイリース	コマーシャル・ペーパー	―	3,000,000,000	― ―	2,999,998,650 2,999,998,650	― 2017/04/14	0.62
日本	興銀リース	コマーシャル・ペーパー	―	3,000,000,000	― ―	2,999,998,503 2,999,998,503	― 2017/04/19	0.62
日本	三菱UFJリース	コマーシャル・ペーパー	―	3,000,000,000	― ―	2,999,997,696 2,999,997,696	― 2016/12/26	0.62
日本	ミツイスミトモファイナンス&リース	コマーシャル・ペーパー	―	3,000,000,000	― ―	2,999,992,437 2,999,992,437	― 2017/02/17	0.62
日本	JXホールディングス	コマーシャル・ペーパー	―	2,000,000,000	― ―	1,999,995,834 1,999,995,834	― 2016/12/15	0.41
日本	三菱UFJリース	コマーシャル・ペーパー	―	2,000,000,000	― ―	1,999,995,232 1,999,995,232	― 2017/01/26	0.41
日本	三菱UFJリース	コマーシャル・ペーパー	―	2,000,000,000	― ―	1,999,995,012 1,999,995,012	― 2016/12/21	0.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	15.13
合 計	15.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。