有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | NTTファイナンス | 17,000,000,000 | ― | 16,999,957,602 | ― | 16,999,957,602 | ― | 2020/9/30 | 2.98 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | SMBC日興証券 | 16,000,000,000 | ― | 15,998,711,328 | ― | 15,998,711,328 | ― | 2020/9/3 | 2.81 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 関西電力 | 14,000,000,000 | ― | 14,000,000,000 | ― | 14,000,000,000 | ― | 2020/7/31 | 2.46 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 13,000,000,000 | ― | 12,999,999,337 | ― | 12,999,999,337 | ― | 2020/9/24 | 2.28 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱商事 | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | ― | 12,000,000,000 | ― | 2020/9/24 | 2.10 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 11,000,000,000 | ― | 10,999,999,725 | ― | 10,999,999,725 | ― | 2020/7/30 | 1.93 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 5,000,000,000 | ― | 4,999,999,870 | ― | 4,999,999,870 | ― | 2020/9/7 | 0.88 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京センチュリー | 5,000,000,000 | ― | 4,999,998,750 | ― | 4,999,998,750 | ― | 2020/7/8 | 0.88 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京センチュリー | 5,000,000,000 | ― | 4,998,753,735 | ― | 4,998,753,735 | ― | 2020/7/21 | 0.88 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 日本製鉄 | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 4,000,000,000 | ― | 2020/9/30 | 0.70 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 4,000,000,000 | ― | 3,999,765,492 | ― | 3,999,765,492 | ― | 2020/11/6 | 0.70 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京短資 | 3,000,000,000 | ― | 2,999,997,123 | ― | 2,999,997,123 | ― | 2020/7/3 | 0.53 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京センチュリー | 3,000,000,000 | ― | 2,999,996,217 | ― | 2,999,996,217 | ― | 2020/9/9 | 0.53 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 3,000,000,000 | ― | 2,999,985,039 | ― | 2,999,985,039 | ― | 2020/8/21 | 0.53 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 3,000,000,000 | ― | 2,999,985,039 | ― | 2,999,985,039 | ― | 2020/8/20 | 0.53 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 3,000,000,000 | ― | 2,999,985,039 | ― | 2,999,985,039 | ― | 2020/8/21 | 0.53 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 3,000,000,000 | ― | 2,999,984,958 | ― | 2,999,984,958 | ― | 2020/11/20 | 0.53 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | auカブコム証券 | 3,000,000,000 | ― | 2,999,977,560 | ― | 2,999,977,560 | ― | 2020/7/30 | 0.53 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 3,000,000,000 | ― | 2,999,850,417 | ― | 2,999,850,417 | ― | 2020/12/28 | 0.53 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 3,000,000,000 | ― | 2,999,268,669 | ― | 2,999,268,669 | ― | 2020/7/15 | 0.53 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2020/7/14 | 0.35 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJニコス | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2,000,000,000 | ― | 2020/11/18 | 0.35 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJモルガン・スタンレー | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,948 | ― | 1,999,999,948 | ― | 2020/10/2 | 0.35 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京センチュリー | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,500 | ― | 1,999,999,500 | ― | 2020/7/8 | 0.35 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,999,216 | ― | 1,999,999,216 | ― | 2020/11/20 | 0.35 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 東京センチュリー | 2,000,000,000 | ― | 1,999,994,848 | ― | 1,999,994,848 | ― | 2020/9/7 | 0.35 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,742,498 | ― | 1,999,742,498 | ― | 2020/7/27 | 0.35 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJリース | 2,000,000,000 | ― | 1,999,496,016 | ― | 1,999,496,016 | ― | 2020/11/12 | 0.35 |
| 日本 | コマーシャル・ペーパー | 三井住友ファイナンス&リース | 1,000,000,000 | ― | 999,949,591 | ― | 999,949,591 | ― | 2020/11/13 | 0.18 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| コマーシャル・ペーパー | 26.31 |
| 合計 | 26.31 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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