有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)

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【提出】: 2020/08/28 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 2年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	コマーシャル・ペーパー	NTTファイナンス	17,000,000,000	―	16,999,957,602	―	16,999,957,602	―	2020/9/30	2.98
日本	コマーシャル・ペーパー	SMBC日興証券	16,000,000,000	―	15,998,711,328	―	15,998,711,328	―	2020/9/3	2.81
日本	コマーシャル・ペーパー	関西電力	14,000,000,000	―	14,000,000,000	―	14,000,000,000	―	2020/7/31	2.46
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	13,000,000,000	―	12,999,999,337	―	12,999,999,337	―	2020/9/24	2.28
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱商事	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	12,000,000,000	―	2020/9/24	2.10
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー	11,000,000,000	―	10,999,999,725	―	10,999,999,725	―	2020/7/30	1.93
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー	5,000,000,000	―	4,999,999,870	―	4,999,999,870	―	2020/9/7	0.88
日本	コマーシャル・ペーパー	東京センチュリー	5,000,000,000	―	4,999,998,750	―	4,999,998,750	―	2020/7/8	0.88
日本	コマーシャル・ペーパー	東京センチュリー	5,000,000,000	―	4,998,753,735	―	4,998,753,735	―	2020/7/21	0.88
日本	コマーシャル・ペーパー	日本製鉄	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2020/9/30	0.70
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	4,000,000,000	―	3,999,765,492	―	3,999,765,492	―	2020/11/6	0.70
日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	3,000,000,000	―	2,999,997,123	―	2,999,997,123	―	2020/7/3	0.53
日本	コマーシャル・ペーパー	東京センチュリー	3,000,000,000	―	2,999,996,217	―	2,999,996,217	―	2020/9/9	0.53
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	2,999,985,039	―	2,999,985,039	―	2020/8/21	0.53
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	―	2,999,985,039	―	2,999,985,039	―	2020/8/20	0.53
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	―	2,999,985,039	―	2,999,985,039	―	2020/8/21	0.53
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	2,999,984,958	―	2,999,984,958	―	2020/11/20	0.53
日本	コマーシャル・ペーパー	auカブコム証券	3,000,000,000	―	2,999,977,560	―	2,999,977,560	―	2020/7/30	0.53
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	―	2,999,850,417	―	2,999,850,417	―	2020/12/28	0.53
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	2,999,268,669	―	2,999,268,669	―	2020/7/15	0.53
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2020/7/14	0.35
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2020/11/18	0.35
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー	2,000,000,000	―	1,999,999,948	―	1,999,999,948	―	2020/10/2	0.35
日本	コマーシャル・ペーパー	東京センチュリー	2,000,000,000	―	1,999,999,500	―	1,999,999,500	―	2020/7/8	0.35
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	―	1,999,999,216	―	1,999,999,216	―	2020/11/20	0.35
日本	コマーシャル・ペーパー	東京センチュリー	2,000,000,000	―	1,999,994,848	―	1,999,994,848	―	2020/9/7	0.35
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	―	1,999,742,498	―	1,999,742,498	―	2020/7/27	0.35
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	2,000,000,000	―	1,999,496,016	―	1,999,496,016	―	2020/11/12	0.35
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	―	999,949,591	―	999,949,591	―	2020/11/13	0.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	26.31
合計	26.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)

開示資料

決算