有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/02/27 10:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

平成30年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
日本	コマーシャル・ペーパー	NTTファイナンス	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	15,000,000,000	―	2019/1/7	3.00
日本	コマーシャル・ペーパー	新日鐵住金	14,000,000,000	―	14,000,000,000	―	14,000,000,000	―	2019/3/29	2.80
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	13,000,000,000	―	12,999,999,363	―	12,999,999,363	―	2019/3/14	2.60
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー	11,000,000,000	―	10,999,999,714	―	10,999,999,714	―	2019/1/9	2.20
日本	コマーシャル・ペーパー	JFEホールディングス	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	10,000,000,000	―	2019/1/18	2.00
日本	コマーシャル・ペーパー	野村證券	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	2019/7/5	1.60
日本	コマーシャル・ペーパー	日立キャピタル	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	2019/8/8	1.60
日本	コマーシャル・ペーパー	関西電力	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	8,000,000,000	―	2019/1/31	1.60
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー	5,000,000,000	―	4,999,999,875	―	4,999,999,875	―	2019/2/15	1.00
日本	コマーシャル・ペーパー	野村證券	5,000,000,000	―	4,999,999,710	―	4,999,999,710	―	2019/5/10	1.00
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJニコス	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	4,000,000,000	―	2019/2/25	0.80
日本	コマーシャル・ペーパー	野村證券	3,000,000,000	―	2,999,999,799	―	2,999,999,799	―	2019/7/8	0.60
日本	コマーシャル・ペーパー	東京短資	3,000,000,000	―	2,999,997,450	―	2,999,997,450	―	2019/1/18	0.60
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	―	2,999,992,437	―	2,999,992,437	―	2019/2/20	0.60
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	―	2,999,992,437	―	2,999,992,437	―	2019/2/21	0.60
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	2,999,991,369	―	2,999,991,369	―	2019/1/17	0.60
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	2,999,985,285	―	2,999,985,285	―	2019/4/19	0.60
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	3,000,000,000	―	2,999,985,039	―	2,999,985,039	―	2019/6/27	0.60
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	2,999,984,874	―	2,999,984,874	―	2019/2/22	0.60
日本	コマーシャル・ペーパー	カブドットコム証券	3,000,000,000	―	2,999,966,958	―	2,999,966,958	―	2019/1/18	0.60
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2019/3/27	0.40
日本	コマーシャル・ペーパー	関西電力	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2,000,000,000	―	2019/7/31	0.40
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJモルガン・スタンレー	2,000,000,000	―	1,999,999,950	―	1,999,999,950	―	2019/3/13	0.40
日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	2,000,000,000	―	1,999,990,082	―	1,999,990,082	―	2019/5/9	0.40
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	2,000,000,000	―	1,999,990,026	―	1,999,990,026	―	2019/4/25	0.40
日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友ファイナンス&リース	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	1,000,000,000	―	2019/5/13	0.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成30年12月28日現在

種類	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	27.77
合計	27.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)

開示資料

決算