有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(全銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第532回国庫短期証券	30,000,000,000	99.99	29,999,984,190	99.99	29,999,984,190	―	2015/8/17	5.84
2	日本	国債証券	第536回国庫短期証券	30,000,000,000	99.99	29,999,932,080	99.99	29,999,932,080	―	2015/9/7	5.84
3	日本	国債証券	第538回国庫短期証券	25,000,000,000	99.99	24,999,979,000	99.99	24,999,979,000	―	2015/9/14	4.87
4	日本	国債証券	第534回国庫短期証券	25,000,000,000	99.99	24,999,954,600	99.99	24,999,954,600	―	2015/8/24	4.87
5	日本	国債証券	第535回国庫短期証券	25,000,000,000	99.99	24,999,949,000	99.99	24,999,949,000	―	2015/8/31	4.87
6	日本	国債証券	第540回国庫短期証券	25,000,000,000	99.99	24,999,931,400	99.99	24,999,931,400	―	2015/9/24	4.87
7	日本	国債証券	第530回国庫短期証券	20,000,000,000	99.99	19,999,990,080	99.99	19,999,990,080	―	2015/8/10	3.89
8	日本	国債証券	第522回国庫短期証券	15,000,000,000	99.99	14,999,985,860	99.99	14,999,985,860	―	2015/7/6	2.92
9	日本	コマーシャル・ペーパー	NTTファイナンス	10,000,000,000	―	9,999,211,020	―	9,999,211,020	―	―	1.94
10	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱重工業	10,000,000,000	―	9,998,757,410	―	9,998,757,410	―	―	1.94
11	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友信託銀行	10,000,000,000	―	9,998,130,480	―	9,998,130,480	―	―	1.94
12	日本	コマーシャル・ペーパー	アサヒGHD	9,000,000,000	―	8,999,033,526	―	8,999,033,526	―	―	1.75
13	日本	コマーシャル・ペーパー	ホンダF	6,000,000,000	―	5,999,027,004	―	5,999,027,004	―	―	1.16
14	日本	コマーシャル・ペーパー	日本たばこ産業	5,000,000,000	―	4,999,683,580	―	4,999,683,580	―	―	0.97
15	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	5,000,000,000	―	4,999,474,025	―	4,999,474,025	―	―	0.97
16	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友F&L	5,000,000,000	―	4,998,891,205	―	4,998,891,205	―	―	0.97
17	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友F&L	5,000,000,000	―	4,998,881,070	―	4,998,881,070	―	―	0.97
18	日本	コマーシャル・ペーパー	三井住友F&L	5,000,000,000	―	4,998,853,410	―	4,998,853,410	―	―	0.97
19	日本	コマーシャル・ペーパー	日立キャピタル	4,000,000,000	―	3,999,133,116	―	3,999,133,116	―	―	0.77
20	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	4,000,000,000	―	3,998,918,648	―	3,998,918,648	―	―	0.77
21	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	2,999,177,484	―	2,999,177,484	―	―	0.58
22	日本	コマーシャル・ペーパー	三菱UFJリース	3,000,000,000	―	2,999,177,484	―	2,999,177,484	―	―	0.58
23	日本	コマーシャル・ペーパー	ホンダF	2,000,000,000	―	1,999,644,994	―	1,999,644,994	―	―	0.38
24	日本	コマーシャル・ペーパー	ホンダF	2,000,000,000	―	1,999,604,406	―	1,999,604,406	―	―	0.38
25	日本	コマーシャル・ペーパー	ホンダF	2,000,000,000	―	1,999,571,598	―	1,999,571,598	―	―	0.38
26	日本	コマーシャル・ペーパー	ホンダF	1,000,000,000	―	999,850,679	―	999,850,679	―	―	0.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	38.00
コマーシャル・ペーパー	国内	17.73
合計		55.74

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。