有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年12月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJニコス	コマーシャル・ペーパー	―	13,000,000,000	― ―	12,999,999,441 12,999,999,441	― 2018/03/13	2.27
日本	ミツビシUFJモルガン・スタンレー	コマーシャル・ペーパー	―	10,000,000,000	― ―	9,999,999,750 9,999,999,750	― 2018/03/29	1.74
日本	日立キャピタル	コマーシャル・ペーパー	―	6,000,000,000	― ―	6,000,000,000 6,000,000,000	― 2018/09/06	1.05
日本	ミツビシUFJモルガン・スタンレー	コマーシャル・ペーパー	―	5,000,000,000	― ―	4,999,999,870 4,999,999,870	― 2018/02/07	0.87
日本	新日鐵住金	コマーシャル・ペーパー	―	4,000,000,000	― ―	4,000,000,000 4,000,000,000	― 2018/03/30	0.70
日本	トウキョウタンシ	コマーシャル・ペーパー	―	4,000,000,000	― ―	3,999,995,724 3,999,995,724	― 2018/01/12	0.70
日本	ミツイスミトモファイナンス&リース	コマーシャル・ペーパー	―	3,000,000,000	― ―	3,000,000,000 3,000,000,000	― 2018/02/02	0.52
日本	三菱UFJニコス	コマーシャル・ペーパー	―	3,000,000,000	― ―	3,000,000,000 3,000,000,000	― 2018/03/28	0.52
日本	三菱UFJリース	コマーシャル・ペーパー	―	3,000,000,000	― ―	3,000,000,000 3,000,000,000	― 2018/08/10	0.52
日本	ミツイスミトモファイナンス&リース	コマーシャル・ペーパー	―	3,000,000,000	― ―	2,999,999,922 2,999,999,922	― 2018/01/19	0.52
日本	三菱UFJリース	コマーシャル・ペーパー	―	3,000,000,000	― ―	2,999,985,039 2,999,985,039	― 2018/04/02	0.52
日本	三菱UFJリース	コマーシャル・ペーパー	―	3,000,000,000	― ―	2,999,984,874 2,999,984,874	― 2018/02/22	0.52
日本	ミツイスミトモファイナンス&リース	コマーシャル・ペーパー	―	2,000,000,000	― ―	2,000,000,000 2,000,000,000	― 2018/02/27	0.35
日本	三菱UFJリース	コマーシャル・ペーパー	―	2,000,000,000	― ―	2,000,000,000 2,000,000,000	― 2018/04/05	0.35
日本	ミツイスミトモファイナンス&リース	コマーシャル・ペーパー	―	2,000,000,000	― ―	1,999,994,848 1,999,994,848	― 2018/02/19	0.35
日本	三菱UFJリース	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	1,000,000,000 1,000,000,000	― 2018/04/17	0.17
日本	ミツイスミトモファイナンス&リース	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,997,534 999,997,534	― 2018/03/27	0.17
日本	ミツイスミトモファイナンス&リース	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,997,479 999,997,479	― 2018/01/25	0.17
日本	三菱UFJリース	コマーシャル・ペーパー	―	1,000,000,000	― ―	999,995,041 999,995,041	― 2018/05/09	0.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年12月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
コマーシャル・ペーパー	12.20
合 計	12.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。