- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
①【純資産の推移】
下記特定期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記特定期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||
| 平成17年12月 1日～平成18年 5月31日 (平成18年 5月31日) | 226,618,939,671 | 10,000 | |
| 平成18年 6月 1日～平成18年11月30日 (平成18年11月30日) | 214,971,003,342 | 10,000 | |
| 平成18年12月 1日～平成19年 5月31日 (平成19年 5月31日) | 258,462,913,718 | 10,000 | |
| 平成19年 6月 1日～平成19年11月30日 (平成19年11月30日) | 245,317,638,371 | 10,000 | |
| 平成19年12月 1日～平成20年 5月31日 (平成20年 5月31日) | 239,102,298,396 | 10,000 | |
| 平成20年 6月 1日～平成20年11月30日 (平成20年11月30日) | 234,049,204,603 | 10,000 | |
| 平成20年12月 1日～平成21年 5月31日 (平成21年 5月31日) | 238,079,565,446 | 10,000 | |
| 平成21年 6月 1日～平成21年11月30日 (平成21年11月30日) | 222,828,888,566 | 10,000 | |
| 平成21年12月 1日～平成22年 5月31日 (平成22年 5月31日) | 225,363,491,663 | 10,000 | |
| 平成22年 6月 1日～平成22年11月30日 (平成22年11月30日) | 222,018,902,214 | 10,000 | |
| 平成22年12月 1日～平成23年 5月31日 (平成23年 5月31日) | 256,013,239,966 | 10,000 | |
| 平成23年 6月 1日～平成23年11月30日 (平成23年11月30日) | 241,633,572,367 | 10,000 | |
| 平成23年12月 1日～平成24年 5月31日 (平成24年 5月31日) | 258,183,100,499 | 10,000 | |
| 平成24年 6月 1日～平成24年11月30日 (平成24年11月30日) | 275,696,757,391 | 10,000 | |
| 平成24年12月 1日～平成25年 5月31日 (平成25年 5月31日) | 412,653,911,973 | 10,000 | |
| 平成25年 6月 1日～平成25年11月30日 (平成25年11月30日) | 453,589,219,551 | 10,000 | |
| 平成25年12月 1日～平成26年 5月31日 (平成26年 5月31日) | 405,266,723,589 | 10,000 | |
| 平成26年 6月 1日～平成26年11月30日 (平成26年11月30日) | 481,469,009,176 | 10,000 | |
| 平成26年12月 1日～平成27年 5月31日 (平成27年 5月31日) | 507,881,321,533 | 10,000 | |
| 平成27年 6月 1日～平成27年11月30日 (平成27年11月30日) | 481,245,820,263 | 10,000 | |
| 平成26年11月末日 | 481,469,009,176 | 10,000 | |
| 12月末日 | 478,237,407,828 | 10,000 | |
| 平成27年 1月末日 | 479,569,913,304 | 10,000 | |
| 2月末日 | 474,963,557,808 | 10,000 | |
| 3月末日 | 470,483,845,031 | 10,000 | |
| 4月末日 | 494,532,233,613 | 10,000 | |
| 5月末日 | 507,881,321,533 | 10,000 | |
| 6月末日 | 513,024,164,033 | 10,000 | |
| 7月末日 | 481,616,828,525 | 10,000 | |
| 8月末日 | 473,390,260,170 | 10,000 | |
| 9月末日 | 453,406,395,450 | 10,000 | |
| 10月末日 | 443,023,007,828 | 10,000 | |
| 11月末日 | 481,245,820,263 | 10,000 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
