有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
①【純資産の推移】
下記特定期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記特定期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||
| 平成18年12月 1日～平成19年 5月31日 (平成19年 5月31日) | 258,462,913,718 | 10,000 | |
| 平成19年 6月 1日～平成19年11月30日 (平成19年11月30日) | 245,317,638,371 | 10,000 | |
| 平成19年12月 1日～平成20年 5月31日 (平成20年 5月31日) | 239,102,298,396 | 10,000 | |
| 平成20年 6月 1日～平成20年11月30日 (平成20年11月30日) | 234,049,204,603 | 10,000 | |
| 平成20年12月 1日～平成21年 5月31日 (平成21年 5月31日) | 238,079,565,446 | 10,000 | |
| 平成21年 6月 1日～平成21年11月30日 (平成21年11月30日) | 222,828,888,566 | 10,000 | |
| 平成21年12月 1日～平成22年 5月31日 (平成22年 5月31日) | 225,363,491,663 | 10,000 | |
| 平成22年 6月 1日～平成22年11月30日 (平成22年11月30日) | 222,018,902,214 | 10,000 | |
| 平成22年12月 1日～平成23年 5月31日 (平成23年 5月31日) | 256,013,239,966 | 10,000 | |
| 平成23年 6月 1日～平成23年11月30日 (平成23年11月30日) | 241,633,572,367 | 10,000 | |
| 平成23年12月 1日～平成24年 5月31日 (平成24年 5月31日) | 258,183,100,499 | 10,000 | |
| 平成24年 6月 1日～平成24年11月30日 (平成24年11月30日) | 275,696,757,391 | 10,000 | |
| 平成24年12月 1日～平成25年 5月31日 (平成25年 5月31日) | 412,653,911,973 | 10,000 | |
| 平成25年 6月 1日～平成25年11月30日 (平成25年11月30日) | 453,589,219,551 | 10,000 | |
| 平成25年12月 1日～平成26年 5月31日 (平成26年 5月31日) | 405,266,723,589 | 10,000 | |
| 平成26年 6月 1日～平成26年11月30日 (平成26年11月30日) | 481,469,009,176 | 10,000 | |
| 平成26年12月 1日～平成27年 5月31日 (平成27年 5月31日) | 507,881,321,533 | 10,000 | |
| 平成27年 6月 1日～平成27年11月30日 (平成27年11月30日) | 481,245,820,263 | 10,000 | |
| 平成27年12月 1日～平成28年 5月31日 (平成28年 5月31日) | 432,405,557,466 | 10,000 | |
| 平成28年 6月 1日～平成28年11月30日 (平成28年11月30日) | 482,460,813,669 | 10,000 | |
| 平成27年11月末日 | 481,245,820,263 | 10,000 | |
| 12月末日 | 464,730,667,219 | 10,000 | |
| 平成28年 1月末日 | 441,007,215,676 | 10,000 | |
| 2月末日 | 420,143,592,585 | 10,000 | |
| 3月末日 | 406,440,659,541 | 10,000 | |
| 4月末日 | 412,058,326,118 | 10,000 | |
| 5月末日 | 432,405,557,466 | 10,000 | |
| 6月末日 | 431,083,914,960 | 10,000 | |
| 7月末日 | 440,135,919,028 | 10,000 | |
| 8月末日 | 432,777,992,706 | 10,000 | |
| 9月末日 | 440,502,099,206 | 10,000 | |
| 10月末日 | 449,400,435,782 | 10,000 | |
| 11月末日 | 482,460,813,669 | 10,000 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
