有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
| 下記特定期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第27特定期間末日 | (平成23年 5月31日) | 256,013,239,966 | 256,013,687,989 | 10,000 | 10,000 |
| 第28特定期間末日 | (平成23年11月30日) | 241,633,572,367 | 241,634,024,221 | 10,000 | 10,000 |
| 第29特定期間末日 | (平成24年 5月31日) | 258,183,100,499 | 258,183,614,283 | 10,000 | 10,000 |
| 第30特定期間末日 | (平成24年11月30日) | 275,696,757,391 | 275,697,292,242 | 10,000 | 10,000 |
| 第31特定期間末日 | (平成25年 5月31日) | 412,653,911,973 | 412,654,242,096 | 10,000 | 10,000 |
| 第32特定期間末日 | (平成25年11月30日) | 453,589,219,551 | 453,589,895,398 | 10,000 | 10,000 |
| 第33特定期間末日 | (平成26年 5月31日) | 405,266,723,589 | 405,267,136,961 | 10,000 | 10,000 |
| 第34特定期間末日 | (平成26年11月30日) | 481,469,009,176 | 481,469,240,281 | 10,000 | 10,000 |
| 第35特定期間末日 | (平成27年 5月31日) | 507,881,321,533 | 507,881,616,104 | 10,000 | 10,000 |
| 第36特定期間末日 | (平成27年11月30日) | 481,245,820,263 | 481,246,200,447 | 10,000 | 10,000 |
| 第37特定期間末日 | (平成28年 5月31日) | 432,405,557,466 | 432,405,557,466 | 10,000 | 10,000 |
| 第38特定期間末日 | (平成28年11月30日) | 482,460,813,669 | 482,460,813,669 | 10,000 | 10,000 |
| 第39特定期間末日 | (平成29年 5月31日) | 507,787,994,066 | 507,787,994,066 | 10,000 | 10,000 |
| 第40特定期間末日 | (平成29年11月30日) | 564,340,818,868 | 564,340,818,868 | 10,000 | 10,000 |
| 第41特定期間末日 | (平成30年 5月31日) | 532,500,679,766 | 532,500,679,766 | 10,000 | 10,000 |
| 第42特定期間末日 | (平成30年11月30日) | 523,493,904,072 | 523,493,904,072 | 10,000 | 10,000 |
| 第43特定期間末日 | (令和 1年 5月31日) | 500,051,163,392 | 500,051,163,392 | 10,000 | 10,000 |
| 第44特定期間末日 | (令和 1年11月30日) | 543,504,931,277 | 543,504,931,277 | 10,000 | 10,000 |
| 第45特定期間末日 | (令和 2年 5月31日) | 548,236,028,942 | 548,236,072,800 | 10,000 | 10,000 |
| 第46特定期間末日 | (令和 2年11月30日) | 633,328,617,864 | 633,328,630,530 | 10,000 | 10,000 |
| 令和 1年12月末日 | 566,768,143,364 | ― | 10,000 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 566,203,231,412 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 562,101,772,666 | ― | 10,000 | ― | |
| 3月末日 | 547,648,126,093 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 543,123,653,287 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 548,236,028,942 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 570,197,253,789 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 584,309,982,106 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 584,537,156,510 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 575,245,878,603 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 576,905,576,276 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 633,328,617,864 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 653,060,682,895 | ― | 10,000 | ― | |
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