有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
①【純資産の推移】
| 下記特定期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第30特定期間末日 | (平成24年11月30日) | 275,696,757,391 | 275,697,292,242 | 10,000 | 10,000 |
| 第31特定期間末日 | (平成25年 5月31日) | 412,653,911,973 | 412,654,242,096 | 10,000 | 10,000 |
| 第32特定期間末日 | (平成25年11月30日) | 453,589,219,551 | 453,589,895,398 | 10,000 | 10,000 |
| 第33特定期間末日 | (平成26年 5月31日) | 405,266,723,589 | 405,267,136,961 | 10,000 | 10,000 |
| 第34特定期間末日 | (平成26年11月30日) | 481,469,009,176 | 481,469,240,281 | 10,000 | 10,000 |
| 第35特定期間末日 | (平成27年 5月31日) | 507,881,321,533 | 507,881,616,104 | 10,000 | 10,000 |
| 第36特定期間末日 | (平成27年11月30日) | 481,245,820,263 | 481,246,200,447 | 10,000 | 10,000 |
| 第37特定期間末日 | (平成28年 5月31日) | 432,405,557,466 | 432,405,557,466 | 10,000 | 10,000 |
| 第38特定期間末日 | (平成28年11月30日) | 482,460,813,669 | 482,460,813,669 | 10,000 | 10,000 |
| 第39特定期間末日 | (平成29年 5月31日) | 507,787,994,066 | 507,787,994,066 | 10,000 | 10,000 |
| 第40特定期間末日 | (平成29年11月30日) | 564,340,818,868 | 564,340,818,868 | 10,000 | 10,000 |
| 第41特定期間末日 | (平成30年 5月31日) | 532,500,679,766 | 532,500,679,766 | 10,000 | 10,000 |
| 第42特定期間末日 | (平成30年11月30日) | 523,493,904,072 | 523,493,904,072 | 10,000 | 10,000 |
| 第43特定期間末日 | (令和 1年 5月31日) | 500,051,163,392 | 500,051,163,392 | 10,000 | 10,000 |
| 第44特定期間末日 | (令和 1年11月30日) | 543,504,931,277 | 543,504,931,277 | 10,000 | 10,000 |
| 第45特定期間末日 | (令和 2年 5月31日) | 548,236,028,942 | 548,236,072,800 | 10,000 | 10,000 |
| 第46特定期間末日 | (令和 2年11月30日) | 633,328,617,864 | 633,328,630,530 | 10,000 | 10,000 |
| 第47特定期間末日 | (令和 3年 5月31日) | 631,629,178,653 | 631,629,210,234 | 10,000 | 10,000 |
| 第48特定期間末日 | (令和 3年11月30日) | 629,328,547,672 | 629,328,579,138 | 10,000 | 10,000 |
| 第49特定期間末日 | (令和 4年 5月31日) | 627,898,538,001 | 627,898,556,837 | 10,000 | 10,000 |
| 令和 3年 6月末日 | 637,358,780,529 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 635,345,208,504 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 628,561,707,497 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 648,124,324,062 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 617,706,683,999 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 629,328,547,672 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 632,271,106,455 | ― | 10,000 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 640,500,976,553 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 614,829,181,153 | ― | 10,000 | ― | |
| 3月末日 | 623,616,397,721 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 620,319,795,865 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 627,898,538,001 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 636,638,959,170 | ― | 10,000 | ― | |
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