有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/06/01-2023/11/30)
①【純資産の推移】
| 下記特定期間末日および2023年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第33特定期間末日 | (2014年 5月31日) | 405,266,723,589 | 405,267,136,961 | 10,000 | 10,000 |
| 第34特定期間末日 | (2014年11月30日) | 481,469,009,176 | 481,469,240,281 | 10,000 | 10,000 |
| 第35特定期間末日 | (2015年 5月31日) | 507,881,321,533 | 507,881,616,104 | 10,000 | 10,000 |
| 第36特定期間末日 | (2015年11月30日) | 481,245,820,263 | 481,246,200,447 | 10,000 | 10,000 |
| 第37特定期間末日 | (2016年 5月31日) | 432,405,557,466 | 432,405,557,466 | 10,000 | 10,000 |
| 第38特定期間末日 | (2016年11月30日) | 482,460,813,669 | 482,460,813,669 | 10,000 | 10,000 |
| 第39特定期間末日 | (2017年 5月31日) | 507,787,994,066 | 507,787,994,066 | 10,000 | 10,000 |
| 第40特定期間末日 | (2017年11月30日) | 564,340,818,868 | 564,340,818,868 | 10,000 | 10,000 |
| 第41特定期間末日 | (2018年 5月31日) | 532,500,679,766 | 532,500,679,766 | 10,000 | 10,000 |
| 第42特定期間末日 | (2018年11月30日) | 523,493,904,072 | 523,493,904,072 | 10,000 | 10,000 |
| 第43特定期間末日 | (2019年 5月31日) | 500,051,163,392 | 500,051,163,392 | 10,000 | 10,000 |
| 第44特定期間末日 | (2019年11月30日) | 543,504,931,277 | 543,504,931,277 | 10,000 | 10,000 |
| 第45特定期間末日 | (2020年 5月31日) | 548,236,028,942 | 548,236,072,800 | 10,000 | 10,000 |
| 第46特定期間末日 | (2020年11月30日) | 633,328,617,864 | 633,328,630,530 | 10,000 | 10,000 |
| 第47特定期間末日 | (2021年 5月31日) | 631,629,178,653 | 631,629,210,234 | 10,000 | 10,000 |
| 第48特定期間末日 | (2021年11月30日) | 629,328,547,672 | 629,328,579,138 | 10,000 | 10,000 |
| 第49特定期間末日 | (2022年 5月31日) | 627,898,538,001 | 627,898,556,837 | 10,000 | 10,000 |
| 第50特定期間末日 | (2022年11月30日) | 633,630,446,490 | 633,630,478,171 | 10,000 | 10,000 |
| 第51特定期間末日 | (2023年 5月31日) | 697,199,258,783 | 697,199,307,586 | 10,000 | 10,000 |
| 第52特定期間末日 | (2023年11月30日) | 716,134,752,151 | 716,134,752,151 | 10,000 | 10,000 |
| 2022年12月末日 | 639,518,938,307 | ― | 10,000 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 659,548,908,514 | ― | 10,000 | ― | |
| 2月末日 | 673,214,067,951 | ― | 10,000 | ― | |
| 3月末日 | 665,056,946,463 | ― | 10,000 | ― | |
| 4月末日 | 666,894,453,692 | ― | 10,000 | ― | |
| 5月末日 | 697,199,258,783 | ― | 10,000 | ― | |
| 6月末日 | 697,145,276,959 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 698,654,627,041 | ― | 10,000 | ― | |
| 8月末日 | 701,243,195,942 | ― | 10,000 | ― | |
| 9月末日 | 694,408,256,419 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 696,208,055,436 | ― | 10,000 | ― | |
| 11月末日 | 716,134,752,151 | ― | 10,000 | ― | |
| 12月末日 | 715,060,119,004 | ― | 10,000 | ― | |
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