有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)

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【提出】
2016/02/25 9:39
【資料】
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【項目】
46項目
平成27年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額497,244,778,438
Ⅱ 負 債 総 額15,998,958,175
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)481,245,820,263
Ⅳ 発 行 済 口 数481,245,818,118口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000
( 1万口当たり 10,000		)

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