有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
- 【提出】
- 2016/02/25 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
| 平成27年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 497,244,778,438 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 15,998,958,175 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 481,245,820,263 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 481,245,818,118 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 ( 1万口当たり 10,000 | ) |