有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)

【提出】
2017/02/27 9:06
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額499,460,813,169
Ⅱ 負 債 総 額16,999,999,500
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)482,460,813,669
Ⅳ 発 行 済 口 数482,460,809,826口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000
( 1万口当たり 10,000		)

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