有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
| 令和 2年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 653,060,695,956 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,061 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,060,682,895 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 653,060,682,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | |
| (10,000口当たり) | (10,000 | ) |
| 令和 2年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 653,060,695,956 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,061 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,060,682,895 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 653,060,682,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | |
| (10,000口当たり) | (10,000 | ) |
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