有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/06/01-2025/11/30)

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【提出】
2026/02/27 9:04
【資料】
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【項目】
49項目

2025年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額816,299,698,743
Ⅱ 負債総額14,988,999
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)816,284,709,744
Ⅳ 発行済口数816,284,707,804口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000
(10,000口当たり)(10,000)

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