有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)

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【提出】
2022/02/25 9:10
【資料】
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【項目】
49項目

令和 3年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額632,271,122,219
Ⅱ 負債総額12,645
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)632,271,109,574
Ⅳ 発行済口数632,271,103,811口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000
(10,000口当たり)(10,000)

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