有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/12/01-2023/05/31)

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【提出】
2023/08/30 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額751,142,916,491
Ⅱ 負債総額53,997,639,532
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)697,145,276,959
Ⅳ 発行済口数697,145,274,520口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000
(10,000口当たり)(10,000)

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