有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)

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【提出】
2020/08/28 9:05
【資料】
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【項目】
49項目

令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額605,197,251,252
Ⅱ 負債総額34,999,997,463
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)570,197,253,789
Ⅳ 発行済口数570,197,249,459口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000
(10,000口当たり)(10,000)

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