有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/06/01-2023/11/30)

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【提出】
2024/02/28 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2023年12月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額715,060,126,154
Ⅱ 負債総額7,150
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)715,060,119,004
Ⅳ 発行済口数715,060,117,769口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000
(10,000口当たり)(10,000)

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