有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/12/01-2024/05/31)

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【提出】
2024/08/30 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額757,660,324,945
Ⅱ 負債総額848,578
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)757,659,476,367
Ⅳ 発行済口数757,659,470,504口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000
(10,000口当たり)(10,000)

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