半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月29日-平成28年12月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年12月27日) | 8,353,171,013 8,353,171,013 | (分配付) (分配落) | 9,592 9,592 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月27日) | 3,136,589,877 3,136,589,877 | (分配付) (分配落) | 10,450 10,450 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年12月29日) | 1,522,826,633 1,522,826,633 | (分配付) (分配落) | 12,012 12,012 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年12月28日) | 1,760,320,731 1,760,320,731 | (分配付) (分配落) | 12,047 12,047 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 1,616,346,594 | 11,916 | ||
| 7月末日 | 1,693,349,039 | 12,187 | ||
| 8月末日 | 1,682,497,082 | 12,110 | ||
| 9月末日 | 1,674,183,235 | 12,063 | ||
| 10月末日 | 1,717,214,488 | 11,909 | ||
| 11月末日 | 1,784,990,014 | 12,217 | ||
| 12月末日 | 1,743,089,853 | 11,929 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,766,584,933 | 12,210 | ||
| 2月末日 | 1,776,770,433 | 12,216 | ||
| 3月末日 | 1,633,032,118 | 11,653 | ||
| 4月末日 | 1,607,495,359 | 11,389 | ||
| 5月末日 | 1,561,669,122 | 11,141 | ||
| 6月末日 | 1,605,730,346 | 11,403 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
