有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月28日-平成30年12月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年12月27日) | 8,353,171,013 | 8,353,171,013 | 9,592 | 9,592 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年12月27日) | 3,136,589,877 | 3,136,589,877 | 10,450 | 10,450 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年12月29日) | 1,522,826,633 | 1,522,826,633 | 12,012 | 12,012 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年12月28日) | 1,760,320,731 | 1,760,320,731 | 12,047 | 12,047 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年12月27日) | 1,501,552,106 | 1,501,552,106 | 10,993 | 10,993 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年12月27日) | 1,370,352,150 | 1,370,352,150 | 11,241 | 11,241 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年12月27日) | 778,977,755 | 778,977,755 | 11,001 | 11,001 |
| 平成29年12月末日 | 1,383,649,832 | ― | 11,364 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,315,728,801 | ― | 12,143 | ― | |
| 2月末日 | 1,029,658,298 | ― | 11,329 | ― | |
| 3月末日 | 1,001,921,400 | ― | 11,142 | ― | |
| 4月末日 | 987,704,035 | ― | 11,311 | ― | |
| 5月末日 | 970,864,343 | ― | 11,214 | ― | |
| 6月末日 | 962,150,137 | ― | 11,168 | ― | |
| 7月末日 | 957,023,753 | ― | 11,299 | ― | |
| 8月末日 | 940,124,706 | ― | 11,304 | ― | |
| 9月末日 | 906,853,804 | ― | 11,124 | ― | |
| 10月末日 | 883,354,891 | ― | 10,943 | ― | |
| 11月末日 | 801,888,587 | ― | 11,040 | ― | |
| 12月末日 | 778,477,209 | ― | 10,994 | ― | |
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