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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月28日-令和1年12月27日)

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【提出】: 2020/03/26 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成24年12月27日)	8,353,171,013	8,353,171,013	9,592	9,592
第2計算期間末日	(平成25年12月27日)	3,136,589,877	3,136,589,877	10,450	10,450
第3計算期間末日	(平成26年12月29日)	1,522,826,633	1,522,826,633	12,012	12,012
第4計算期間末日	(平成27年12月28日)	1,760,320,731	1,760,320,731	12,047	12,047
第5計算期間末日	(平成28年12月27日)	1,501,552,106	1,501,552,106	10,993	10,993
第6計算期間末日	(平成29年12月27日)	1,370,352,150	1,370,352,150	11,241	11,241
第7計算期間末日	(平成30年12月27日)	778,977,755	778,977,755	11,001	11,001
第8計算期間末日	(令和 1年12月27日)	617,504,473	617,504,473	10,560	10,560
	平成30年12月末日	778,477,209	―	10,994	―
	平成31年 1月末日	745,443,641	―	10,617	―
	2月末日	737,085,795	―	10,626	―
	3月末日	724,562,763	―	10,750	―
	4月末日	731,371,495	―	10,861	―
	令和 1年 5月末日	736,250,037	―	10,941	―
	6月末日	697,855,974	―	10,713	―
	7月末日	703,566,441	―	10,881	―
	8月末日	669,555,663	―	11,300	―
	9月末日	643,312,810	―	10,903	―
	10月末日	627,258,399	―	10,697	―
	11月末日	614,561,918	―	10,494	―
	12月末日	617,440,850	―	10,559	―

開示資料

決算

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