有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月28日-令和1年12月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年12月27日) | 8,353,171,013 | 8,353,171,013 | 9,592 | 9,592 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年12月27日) | 3,136,589,877 | 3,136,589,877 | 10,450 | 10,450 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年12月29日) | 1,522,826,633 | 1,522,826,633 | 12,012 | 12,012 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年12月28日) | 1,760,320,731 | 1,760,320,731 | 12,047 | 12,047 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年12月27日) | 1,501,552,106 | 1,501,552,106 | 10,993 | 10,993 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年12月27日) | 1,370,352,150 | 1,370,352,150 | 11,241 | 11,241 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年12月27日) | 778,977,755 | 778,977,755 | 11,001 | 11,001 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年12月27日) | 617,504,473 | 617,504,473 | 10,560 | 10,560 |
| 平成30年12月末日 | 778,477,209 | ― | 10,994 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 745,443,641 | ― | 10,617 | ― | |
| 2月末日 | 737,085,795 | ― | 10,626 | ― | |
| 3月末日 | 724,562,763 | ― | 10,750 | ― | |
| 4月末日 | 731,371,495 | ― | 10,861 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 736,250,037 | ― | 10,941 | ― | |
| 6月末日 | 697,855,974 | ― | 10,713 | ― | |
| 7月末日 | 703,566,441 | ― | 10,881 | ― | |
| 8月末日 | 669,555,663 | ― | 11,300 | ― | |
| 9月末日 | 643,312,810 | ― | 10,903 | ― | |
| 10月末日 | 627,258,399 | ― | 10,697 | ― | |
| 11月末日 | 614,561,918 | ― | 10,494 | ― | |
| 12月末日 | 617,440,850 | ― | 10,559 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
