有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月28日-平成29年12月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年12月27日) | 8,353,171,013 8,353,171,013 | (分配付) (分配落) | 9,592 9,592 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月27日) | 3,136,589,877 3,136,589,877 | (分配付) (分配落) | 10,450 10,450 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年12月29日) | 1,522,826,633 1,522,826,633 | (分配付) (分配落) | 12,012 12,012 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年12月28日) | 1,760,320,731 1,760,320,731 | (分配付) (分配落) | 12,047 12,047 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年12月27日) | 1,501,552,106 1,501,552,106 | (分配付) (分配落) | 10,993 10,993 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年12月27日) | 1,370,352,150 1,370,352,150 | (分配付) (分配落) | 11,241 11,241 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年12月末日 | 1,502,605,746 | 10,995 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,661,106,362 | 10,891 | ||
| 2月末日 | 1,677,366,770 | 11,001 | ||
| 3月末日 | 1,620,798,405 | 10,951 | ||
| 4月末日 | 1,564,100,587 | 10,775 | ||
| 5月末日 | 1,573,860,134 | 10,931 | ||
| 6月末日 | 1,556,461,572 | 10,960 | ||
| 7月末日 | 1,485,252,842 | 10,700 | ||
| 8月末日 | 1,459,851,897 | 10,809 | ||
| 9月末日 | 1,445,569,288 | 10,715 | ||
| 10月末日 | 1,452,212,910 | 11,067 | ||
| 11月末日 | 1,395,567,871 | 11,259 | ||
| 12月末日 | 1,383,649,832 | 11,364 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
