有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月29日-令和3年12月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年12月27日) | 8,353,171,013 | 8,353,171,013 | 9,592 | 9,592 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年12月27日) | 3,136,589,877 | 3,136,589,877 | 10,450 | 10,450 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年12月29日) | 1,522,826,633 | 1,522,826,633 | 12,012 | 12,012 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年12月28日) | 1,760,320,731 | 1,760,320,731 | 12,047 | 12,047 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年12月27日) | 1,501,552,106 | 1,501,552,106 | 10,993 | 10,993 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年12月27日) | 1,370,352,150 | 1,370,352,150 | 11,241 | 11,241 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年12月27日) | 778,977,755 | 778,977,755 | 11,001 | 11,001 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年12月27日) | 617,504,473 | 617,504,473 | 10,560 | 10,560 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年12月28日) | 446,095,189 | 446,095,189 | 8,986 | 8,986 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年12月27日) | 357,719,083 | 357,719,083 | 9,039 | 9,039 |
| 令和 2年12月末日 | 446,238,917 | ― | 8,989 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 450,484,214 | ― | 9,111 | ― | |
| 2月末日 | 450,329,376 | ― | 9,422 | ― | |
| 3月末日 | 427,825,169 | ― | 9,172 | ― | |
| 4月末日 | 432,018,103 | ― | 9,320 | ― | |
| 5月末日 | 414,810,532 | ― | 9,375 | ― | |
| 6月末日 | 413,792,434 | ― | 9,373 | ― | |
| 7月末日 | 413,971,373 | ― | 9,438 | ― | |
| 8月末日 | 405,899,266 | ― | 9,252 | ― | |
| 9月末日 | 409,837,868 | ― | 9,445 | ― | |
| 10月末日 | 400,422,103 | ― | 9,498 | ― | |
| 11月末日 | 367,071,766 | ― | 9,170 | ― | |
| 12月末日 | 359,313,774 | ― | 9,080 | ― | |
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