有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月30日-平成27年12月28日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年12月27日) | 4,855,387,392 4,855,387,392 | (分配付) (分配落) | 9,936 9,936 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月27日) | 1,550,962,603 1,550,962,603 | (分配付) (分配落) | 12,793 12,793 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年12月29日) | 1,300,803,463 1,300,803,463 | (分配付) (分配落) | 16,457 16,457 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年12月28日) | 3,255,620,363 3,255,620,363 | (分配付) (分配落) | 16,799 16,799 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 1,317,568,457 | 16,669 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,623,466,672 | 16,862 | ||
| 2月末日 | 1,667,520,000 | 16,792 | ||
| 3月末日 | 2,103,781,741 | 17,206 | ||
| 4月末日 | 2,490,330,263 | 17,231 | ||
| 5月末日 | 2,749,866,276 | 16,947 | ||
| 6月末日 | 2,688,447,845 | 16,864 | ||
| 7月末日 | 2,944,234,278 | 17,220 | ||
| 8月末日 | 3,000,271,363 | 16,911 | ||
| 9月末日 | 3,088,754,343 | 16,670 | ||
| 10月末日 | 3,326,316,093 | 16,615 | ||
| 11月末日 | 3,473,359,602 | 17,211 | ||
| 12月末日 | 3,204,475,706 | 16,535 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
