- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月29日-令和3年12月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年12月27日) | 4,855,387,392 | 4,855,387,392 | 9,936 | 9,936 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年12月27日) | 1,550,962,603 | 1,550,962,603 | 12,793 | 12,793 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年12月29日) | 1,300,803,463 | 1,300,803,463 | 16,457 | 16,457 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年12月28日) | 3,255,620,363 | 3,255,620,363 | 16,799 | 16,799 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年12月27日) | 2,348,032,496 | 2,348,032,496 | 15,213 | 15,213 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年12月27日) | 1,565,983,097 | 1,565,983,097 | 15,159 | 15,159 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年12月27日) | 1,162,533,322 | 1,162,533,322 | 15,327 | 15,327 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年12月27日) | 959,181,415 | 959,181,415 | 14,796 | 14,796 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年12月28日) | 614,709,933 | 614,709,933 | 12,099 | 12,099 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年12月27日) | 509,226,963 | 509,226,963 | 13,440 | 13,440 |
| 令和 2年12月末日 | 616,889,153 | ― | 12,142 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 614,555,629 | ― | 12,338 | ― | |
| 2月末日 | 644,435,645 | ― | 12,963 | ― | |
| 3月末日 | 632,660,879 | ― | 13,108 | ― | |
| 4月末日 | 631,002,568 | ― | 13,126 | ― | |
| 5月末日 | 634,729,225 | ― | 13,337 | ― | |
| 6月末日 | 642,366,472 | ― | 13,552 | ― | |
| 7月末日 | 645,891,265 | ― | 13,630 | ― | |
| 8月末日 | 626,107,832 | ― | 13,282 | ― | |
| 9月末日 | 609,463,230 | ― | 13,681 | ― | |
| 10月末日 | 556,295,598 | ― | 14,088 | ― | |
| 11月末日 | 529,022,898 | ― | 13,597 | ― | |
| 12月末日 | 514,920,581 | ― | 13,590 | ― | |
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