半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月28日-平成29年12月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年12月27日) | 4,855,387,392 4,855,387,392 | (分配付) (分配落) | 9,936 9,936 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年12月27日) | 1,550,962,603 1,550,962,603 | (分配付) (分配落) | 12,793 12,793 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年12月29日) | 1,300,803,463 1,300,803,463 | (分配付) (分配落) | 16,457 16,457 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年12月28日) | 3,255,620,363 3,255,620,363 | (分配付) (分配落) | 16,799 16,799 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年12月27日) | 2,348,032,496 2,348,032,496 | (分配付) (分配落) | 15,213 15,213 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 2,342,142,637 | 13,583 | ||
| 7月末日 | 2,414,495,994 | 14,050 | ||
| 8月末日 | 2,304,900,137 | 13,514 | ||
| 9月末日 | 2,197,256,716 | 13,459 | ||
| 10月末日 | 2,176,840,961 | 13,443 | ||
| 11月末日 | 2,280,237,919 | 14,398 | ||
| 12月末日 | 2,336,796,605 | 15,140 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,240,636,011 | 14,744 | ||
| 2月末日 | 2,181,842,527 | 14,547 | ||
| 3月末日 | 2,041,146,027 | 14,386 | ||
| 4月末日 | 1,943,296,421 | 13,899 | ||
| 5月末日 | 1,986,032,209 | 14,400 | ||
| 6月末日 | 1,834,010,418 | 14,459 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
