- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年12月28日-令和2年12月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年12月27日) | 4,855,387,392 | 4,855,387,392 | 9,936 | 9,936 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年12月27日) | 1,550,962,603 | 1,550,962,603 | 12,793 | 12,793 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年12月29日) | 1,300,803,463 | 1,300,803,463 | 16,457 | 16,457 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年12月28日) | 3,255,620,363 | 3,255,620,363 | 16,799 | 16,799 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年12月27日) | 2,348,032,496 | 2,348,032,496 | 15,213 | 15,213 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年12月27日) | 1,565,983,097 | 1,565,983,097 | 15,159 | 15,159 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年12月27日) | 1,162,533,322 | 1,162,533,322 | 15,327 | 15,327 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年12月27日) | 959,181,415 | 959,181,415 | 14,796 | 14,796 |
| 令和 1年 6月末日 | 1,085,562,585 | ― | 14,490 | ― | |
| 7月末日 | 1,080,607,896 | ― | 14,942 | ― | |
| 8月末日 | 1,094,550,313 | ― | 15,134 | ― | |
| 9月末日 | 1,074,185,184 | ― | 14,909 | ― | |
| 10月末日 | 1,021,851,616 | ― | 14,821 | ― | |
| 11月末日 | 993,005,260 | ― | 14,572 | ― | |
| 12月末日 | 959,082,593 | ― | 14,794 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 971,986,107 | ― | 15,083 | ― | |
| 2月末日 | 997,012,444 | ― | 15,693 | ― | |
| 3月末日 | 784,762,349 | ― | 13,836 | ― | |
| 4月末日 | 771,305,983 | ― | 13,973 | ― | |
| 5月末日 | 749,292,539 | ― | 13,589 | ― | |
| 6月末日 | 696,981,932 | ― | 13,124 | ― | |
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