半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月28日-令和1年12月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年12月27日) | 4,855,387,392 | 4,855,387,392 | 9,936 | 9,936 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年12月27日) | 1,550,962,603 | 1,550,962,603 | 12,793 | 12,793 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年12月29日) | 1,300,803,463 | 1,300,803,463 | 16,457 | 16,457 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年12月28日) | 3,255,620,363 | 3,255,620,363 | 16,799 | 16,799 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年12月27日) | 2,348,032,496 | 2,348,032,496 | 15,213 | 15,213 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年12月27日) | 1,565,983,097 | 1,565,983,097 | 15,159 | 15,159 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年12月27日) | 1,162,533,322 | 1,162,533,322 | 15,327 | 15,327 |
| 平成30年 6月末日 | 1,345,016,683 | ― | 14,925 | ― | |
| 7月末日 | 1,352,400,007 | ― | 15,275 | ― | |
| 8月末日 | 1,370,982,844 | ― | 15,339 | ― | |
| 9月末日 | 1,362,331,930 | ― | 15,303 | ― | |
| 10月末日 | 1,298,585,491 | ― | 14,997 | ― | |
| 11月末日 | 1,248,485,838 | ― | 15,301 | ― | |
| 12月末日 | 1,141,844,838 | ― | 15,054 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,086,726,494 | ― | 14,457 | ― | |
| 2月末日 | 1,092,641,520 | ― | 14,648 | ― | |
| 3月末日 | 1,124,622,207 | ― | 14,756 | ― | |
| 4月末日 | 1,150,413,748 | ― | 15,209 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,132,836,722 | ― | 15,023 | ― | |
| 6月末日 | 1,085,562,585 | ― | 14,490 | ― | |
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