有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年12月13日) | 1,788,234,371 1,782,785,300 | (分配付) (分配落) | 9,845 9,815 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 1,965,013,653 1,959,093,817 | (分配付) (分配落) | 9,958 9,928 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 1,936,455,648 1,930,499,220 | (分配付) (分配落) | 9,753 9,723 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 1,899,444,719 1,893,719,229 | (分配付) (分配落) | 9,953 9,923 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 1,540,675,682 1,536,135,410 | (分配付) (分配落) | 10,180 10,150 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 1,498,231,724 1,493,983,881 | (分配付) (分配落) | 10,581 10,551 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 1,275,275,613 1,271,692,473 | (分配付) (分配落) | 10,677 10,647 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 1,473,599,165 1,469,495,033 | (分配付) (分配落) | 10,772 10,742 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 1,719,066,300 1,714,338,524 | (分配付) (分配落) | 10,908 10,878 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 1,997,514,709 1,992,360,573 | (分配付) (分配落) | 11,627 11,597 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年10月14日) | 1,866,048,794 1,861,052,778 | (分配付) (分配落) | 11,205 11,175 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年11月13日) | 2,029,497,431 2,024,485,399 | (分配付) (分配落) | 12,148 12,118 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年12月15日) | 2,158,130,124 2,152,916,021 | (分配付) (分配落) | 12,417 12,387 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 2,112,268,497 2,107,160,757 | (分配付) (分配落) | 12,406 12,376 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 2,120,456,581 2,106,991,526 | (分配付) (分配落) | 12,598 12,518 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 2,446,049,872 2,430,357,858 | (分配付) (分配落) | 12,470 12,390 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 2,581,755,560 2,565,635,358 | (分配付) (分配落) | 12,813 12,733 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 2,750,031,008 2,732,524,761 | (分配付) (分配落) | 12,567 12,487 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 3,008,362,484 2,989,267,806 | (分配付) (分配落) | 12,604 12,524 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 3,398,415,071 3,376,173,002 | (分配付) (分配落) | 12,223 12,143 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 3,623,916,676 3,598,779,265 | (分配付) (分配落) | 11,533 11,453 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 3,522,680,612 3,495,914,736 | (分配付) (分配落) | 10,529 10,449 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年10月13日) | 3,671,901,455 3,644,997,827 | (分配付) (分配落) | 10,919 10,839 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年11月13日) | 3,832,365,360 3,804,265,617 | (分配付) (分配落) | 10,911 10,831 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年12月14日) | 3,411,959,705 3,386,058,218 | (分配付) (分配落) | 10,538 10,458 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 2,143,666,375 | 12,545 | ||
| 平成27年 1月末日 | 2,056,213,930 | 12,691 | ||
| 2月末日 | 2,358,290,516 | 12,722 | ||
| 3月末日 | 2,660,534,007 | 12,431 | ||
| 4月末日 | 2,768,252,667 | 12,872 | ||
| 5月末日 | 2,896,578,470 | 12,911 | ||
| 6月末日 | 3,471,791,625 | 12,306 | ||
| 7月末日 | 3,635,142,639 | 12,100 | ||
| 8月末日 | 3,600,429,502 | 10,764 | ||
| 9月末日 | 3,450,275,292 | 10,237 | ||
| 10月末日 | 3,790,661,425 | 11,139 | ||
| 11月末日 | 3,757,836,357 | 10,858 | ||
| 12月末日 | 3,348,834,125 | 10,516 | ||
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