- 有報資料
- 82項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年12月13日) | 1,782,785,300 | 1,788,234,371 | 9,815 | 9,845 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 1月14日) | 1,959,093,817 | 1,965,013,653 | 9,928 | 9,958 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 2月13日) | 1,930,499,220 | 1,936,455,648 | 9,723 | 9,753 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年 3月13日) | 1,893,719,229 | 1,899,444,719 | 9,923 | 9,953 |
| 第5計算期間末日 | (平成26年 4月14日) | 1,536,135,410 | 1,540,675,682 | 10,150 | 10,180 |
| 第6計算期間末日 | (平成26年 5月13日) | 1,493,983,881 | 1,498,231,724 | 10,551 | 10,581 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 6月13日) | 1,271,692,473 | 1,275,275,613 | 10,647 | 10,677 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 7月14日) | 1,469,495,033 | 1,473,599,165 | 10,742 | 10,772 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 8月13日) | 1,714,338,524 | 1,719,066,300 | 10,878 | 10,908 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 9月16日) | 1,992,360,573 | 1,997,514,709 | 11,597 | 11,627 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 1,861,052,778 | 1,866,048,794 | 11,175 | 11,205 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年11月13日) | 2,024,485,399 | 2,029,497,431 | 12,118 | 12,148 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年12月15日) | 2,152,916,021 | 2,158,130,124 | 12,387 | 12,417 |
| 第14計算期間末日 | (平成27年 1月13日) | 2,107,160,757 | 2,112,268,497 | 12,376 | 12,406 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 2月13日) | 2,106,991,526 | 2,120,456,581 | 12,518 | 12,598 |
| 第16計算期間末日 | (平成27年 3月13日) | 2,430,357,858 | 2,446,049,872 | 12,390 | 12,470 |
| 第17計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 2,565,635,358 | 2,581,755,560 | 12,733 | 12,813 |
| 第18計算期間末日 | (平成27年 5月13日) | 2,732,524,761 | 2,750,031,008 | 12,487 | 12,567 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 6月15日) | 2,989,267,806 | 3,008,362,484 | 12,524 | 12,604 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 7月13日) | 3,376,173,002 | 3,398,415,071 | 12,143 | 12,223 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 3,598,779,265 | 3,623,916,676 | 11,453 | 11,533 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 9月14日) | 3,495,914,736 | 3,522,680,612 | 10,449 | 10,529 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 3,644,997,827 | 3,671,901,455 | 10,839 | 10,919 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年11月13日) | 3,804,265,617 | 3,832,365,360 | 10,831 | 10,911 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年12月14日) | 3,386,058,218 | 3,411,959,705 | 10,458 | 10,538 |
| 第26計算期間末日 | (平成28年 1月13日) | 3,117,290,032 | 3,142,818,817 | 9,769 | 9,849 |
| 第27計算期間末日 | (平成28年 2月15日) | 3,067,466,583 | 3,093,134,216 | 9,561 | 9,641 |
| 第28計算期間末日 | (平成28年 3月14日) | 3,182,663,199 | 3,207,806,956 | 10,126 | 10,206 |
| 第29計算期間末日 | (平成28年 4月13日) | 3,116,304,323 | 3,141,350,502 | 9,954 | 10,034 |
| 第30計算期間末日 | (平成28年 5月13日) | 3,102,247,498 | 3,127,389,559 | 9,871 | 9,951 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 6月13日) | 3,119,093,710 | 3,144,475,580 | 9,831 | 9,911 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 7月13日) | 3,375,089,638 | 3,401,476,023 | 10,233 | 10,313 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 3,393,304,663 | 3,420,803,934 | 9,872 | 9,952 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 9月13日) | 3,588,247,473 | 3,616,675,297 | 10,098 | 10,178 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年10月13日) | 3,571,902,635 | 3,601,485,488 | 9,659 | 9,739 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年11月14日) | 3,588,051,573 | 3,618,230,139 | 9,512 | 9,592 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年12月13日) | 3,858,459,562 | 3,889,311,471 | 10,005 | 10,085 |
| 第38計算期間末日 | (平成29年 1月13日) | 3,752,038,658 | 3,782,524,150 | 9,846 | 9,926 |
| 第39計算期間末日 | (平成29年 2月13日) | 3,797,402,748 | 3,827,773,798 | 10,003 | 10,083 |
| 第40計算期間末日 | (平成29年 3月13日) | 3,844,826,913 | 3,875,966,571 | 9,878 | 9,958 |
| 第41計算期間末日 | (平成29年 4月13日) | 3,932,167,383 | 3,963,982,955 | 9,887 | 9,967 |
| 第42計算期間末日 | (平成29年 5月15日) | 4,005,846,235 | 4,036,926,656 | 10,311 | 10,391 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 6月13日) | 3,817,382,412 | 3,846,773,109 | 10,391 | 10,471 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 7月13日) | 4,335,032,776 | 4,367,585,802 | 10,653 | 10,733 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 4,659,735,087 | 4,694,832,512 | 10,621 | 10,701 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 9月13日) | 4,607,470,773 | 4,641,667,537 | 10,779 | 10,859 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年10月13日) | 4,442,430,278 | 4,475,188,339 | 10,849 | 10,929 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年11月13日) | 4,444,640,217 | 4,476,369,308 | 11,206 | 11,286 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年12月13日) | 4,387,818,665 | 4,418,317,054 | 11,510 | 11,590 |
| 第50計算期間末日 | (平成30年 1月15日) | 4,334,582,850 | 4,364,460,651 | 11,606 | 11,686 |
| 第51計算期間末日 | (平成30年 2月13日) | 3,826,070,506 | 3,855,242,655 | 10,492 | 10,572 |
| 第52計算期間末日 | (平成30年 3月13日) | 3,682,843,400 | 3,710,779,702 | 10,546 | 10,626 |
| 第53計算期間末日 | (平成30年 4月13日) | 3,609,194,871 | 3,636,674,179 | 10,507 | 10,587 |
| 第54計算期間末日 | (平成30年 5月14日) | 3,584,781,309 | 3,611,966,704 | 10,549 | 10,629 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 6月13日) | 3,461,052,303 | 3,487,342,120 | 10,532 | 10,612 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 7月13日) | 3,260,371,809 | 3,284,990,786 | 10,595 | 10,675 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 3,137,717,156 | 3,161,772,750 | 10,435 | 10,515 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 9月13日) | 3,060,771,450 | 3,084,530,558 | 10,306 | 10,386 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 3,186,534,078 | 3,212,347,719 | 9,876 | 9,956 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年11月13日) | 3,578,226,672 | 3,606,854,622 | 9,999 | 10,079 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年12月13日) | 4,579,979,297 | 4,615,519,208 | 10,309 | 10,389 |
| 平成29年12月末日 | 4,389,985,967 | ― | 11,691 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,229,718,876 | ― | 11,425 | ― | |
| 2月末日 | 3,753,019,166 | ― | 10,615 | ― | |
| 3月末日 | 3,617,803,847 | ― | 10,489 | ― | |
| 4月末日 | 3,598,868,340 | ― | 10,591 | ― | |
| 5月末日 | 3,477,412,665 | ― | 10,398 | ― | |
| 6月末日 | 3,150,844,877 | ― | 10,180 | ― | |
| 7月末日 | 3,261,751,080 | ― | 10,697 | ― | |
| 8月末日 | 3,158,538,816 | ― | 10,612 | ― | |
| 9月末日 | 3,300,237,136 | ― | 10,590 | ― | |
| 10月末日 | 3,427,740,000 | ― | 9,898 | ― | |
| 11月末日 | 4,135,760,181 | ― | 10,281 | ― | |
| 12月末日 | 4,745,132,000 | ― | 9,980 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
