有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)

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【提出】: 2020/03/12 9:04
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成25年12月13日)	1,782,785,300	1,788,234,371	9,815	9,845
第2計算期間末日	(平成26年 1月14日)	1,959,093,817	1,965,013,653	9,928	9,958
第3計算期間末日	(平成26年 2月13日)	1,930,499,220	1,936,455,648	9,723	9,753
第4計算期間末日	(平成26年 3月13日)	1,893,719,229	1,899,444,719	9,923	9,953
第5計算期間末日	(平成26年 4月14日)	1,536,135,410	1,540,675,682	10,150	10,180
第6計算期間末日	(平成26年 5月13日)	1,493,983,881	1,498,231,724	10,551	10,581
第7計算期間末日	(平成26年 6月13日)	1,271,692,473	1,275,275,613	10,647	10,677
第8計算期間末日	(平成26年 7月14日)	1,469,495,033	1,473,599,165	10,742	10,772
第9計算期間末日	(平成26年 8月13日)	1,714,338,524	1,719,066,300	10,878	10,908
第10計算期間末日	(平成26年 9月16日)	1,992,360,573	1,997,514,709	11,597	11,627
第11計算期間末日	(平成26年10月14日)	1,861,052,778	1,866,048,794	11,175	11,205
第12計算期間末日	(平成26年11月13日)	2,024,485,399	2,029,497,431	12,118	12,148
第13計算期間末日	(平成26年12月15日)	2,152,916,021	2,158,130,124	12,387	12,417
第14計算期間末日	(平成27年 1月13日)	2,107,160,757	2,112,268,497	12,376	12,406
第15計算期間末日	(平成27年 2月13日)	2,106,991,526	2,120,456,581	12,518	12,598
第16計算期間末日	(平成27年 3月13日)	2,430,357,858	2,446,049,872	12,390	12,470
第17計算期間末日	(平成27年 4月13日)	2,565,635,358	2,581,755,560	12,733	12,813
第18計算期間末日	(平成27年 5月13日)	2,732,524,761	2,750,031,008	12,487	12,567
第19計算期間末日	(平成27年 6月15日)	2,989,267,806	3,008,362,484	12,524	12,604
第20計算期間末日	(平成27年 7月13日)	3,376,173,002	3,398,415,071	12,143	12,223
第21計算期間末日	(平成27年 8月13日)	3,598,779,265	3,623,916,676	11,453	11,533
第22計算期間末日	(平成27年 9月14日)	3,495,914,736	3,522,680,612	10,449	10,529
第23計算期間末日	(平成27年10月13日)	3,644,997,827	3,671,901,455	10,839	10,919
第24計算期間末日	(平成27年11月13日)	3,804,265,617	3,832,365,360	10,831	10,911
第25計算期間末日	(平成27年12月14日)	3,386,058,218	3,411,959,705	10,458	10,538
第26計算期間末日	(平成28年 1月13日)	3,117,290,032	3,142,818,817	9,769	9,849
第27計算期間末日	(平成28年 2月15日)	3,067,466,583	3,093,134,216	9,561	9,641
第28計算期間末日	(平成28年 3月14日)	3,182,663,199	3,207,806,956	10,126	10,206
第29計算期間末日	(平成28年 4月13日)	3,116,304,323	3,141,350,502	9,954	10,034
第30計算期間末日	(平成28年 5月13日)	3,102,247,498	3,127,389,559	9,871	9,951
第31計算期間末日	(平成28年 6月13日)	3,119,093,710	3,144,475,580	9,831	9,911
第32計算期間末日	(平成28年 7月13日)	3,375,089,638	3,401,476,023	10,233	10,313
第33計算期間末日	(平成28年 8月15日)	3,393,304,663	3,420,803,934	9,872	9,952
第34計算期間末日	(平成28年 9月13日)	3,588,247,473	3,616,675,297	10,098	10,178
第35計算期間末日	(平成28年10月13日)	3,571,902,635	3,601,485,488	9,659	9,739
第36計算期間末日	(平成28年11月14日)	3,588,051,573	3,618,230,139	9,512	9,592
第37計算期間末日	(平成28年12月13日)	3,858,459,562	3,889,311,471	10,005	10,085
第38計算期間末日	(平成29年 1月13日)	3,752,038,658	3,782,524,150	9,846	9,926
第39計算期間末日	(平成29年 2月13日)	3,797,402,748	3,827,773,798	10,003	10,083
第40計算期間末日	(平成29年 3月13日)	3,844,826,913	3,875,966,571	9,878	9,958
第41計算期間末日	(平成29年 4月13日)	3,932,167,383	3,963,982,955	9,887	9,967
第42計算期間末日	(平成29年 5月15日)	4,005,846,235	4,036,926,656	10,311	10,391
第43計算期間末日	(平成29年 6月13日)	3,817,382,412	3,846,773,109	10,391	10,471
第44計算期間末日	(平成29年 7月13日)	4,335,032,776	4,367,585,802	10,653	10,733
第45計算期間末日	(平成29年 8月14日)	4,659,735,087	4,694,832,512	10,621	10,701
第46計算期間末日	(平成29年 9月13日)	4,607,470,773	4,641,667,537	10,779	10,859
第47計算期間末日	(平成29年10月13日)	4,442,430,278	4,475,188,339	10,849	10,929
第48計算期間末日	(平成29年11月13日)	4,444,640,217	4,476,369,308	11,206	11,286
第49計算期間末日	(平成29年12月13日)	4,387,818,665	4,418,317,054	11,510	11,590
第50計算期間末日	(平成30年 1月15日)	4,334,582,850	4,364,460,651	11,606	11,686
第51計算期間末日	(平成30年 2月13日)	3,826,070,506	3,855,242,655	10,492	10,572
第52計算期間末日	(平成30年 3月13日)	3,682,843,400	3,710,779,702	10,546	10,626
第53計算期間末日	(平成30年 4月13日)	3,609,194,871	3,636,674,179	10,507	10,587
第54計算期間末日	(平成30年 5月14日)	3,584,781,309	3,611,966,704	10,549	10,629
第55計算期間末日	(平成30年 6月13日)	3,461,052,303	3,487,342,120	10,532	10,612
第56計算期間末日	(平成30年 7月13日)	3,260,371,809	3,284,990,786	10,595	10,675
第57計算期間末日	(平成30年 8月13日)	3,137,717,156	3,161,772,750	10,435	10,515
第58計算期間末日	(平成30年 9月13日)	3,060,771,450	3,084,530,558	10,306	10,386
第59計算期間末日	(平成30年10月15日)	3,186,534,078	3,212,347,719	9,876	9,956
第60計算期間末日	(平成30年11月13日)	3,578,226,672	3,606,854,622	9,999	10,079
第61計算期間末日	(平成30年12月13日)	4,579,979,297	4,615,519,208	10,309	10,389
第62計算期間末日	(平成31年 1月15日)	5,227,515,488	5,268,909,895	10,103	10,183
第63計算期間末日	(平成31年 2月13日)	11,572,620,892	11,659,708,194	10,631	10,711
第64計算期間末日	(平成31年 3月13日)	22,258,286,877	22,420,984,503	10,945	11,025
第65計算期間末日	(平成31年 4月15日)	22,088,418,136	22,247,675,480	11,096	11,176
第66計算期間末日	(令和 1年 5月13日)	21,360,123,402	21,519,206,443	10,742	10,822
第67計算期間末日	(令和 1年 6月13日)	21,455,614,454	21,613,504,414	10,871	10,951
第68計算期間末日	(令和 1年 7月16日)	21,487,266,411	21,641,338,064	11,157	11,237
第69計算期間末日	(令和 1年 8月13日)	19,499,695,740	19,649,662,809	10,402	10,482
第70計算期間末日	(令和 1年 9月13日)	19,822,672,477	19,972,031,503	10,617	10,697
第71計算期間末日	(令和 1年10月15日)	19,312,271,850	19,458,322,862	10,578	10,658
第72計算期間末日	(令和 1年11月13日)	18,111,097,791	18,251,457,861	10,323	10,403
第73計算期間末日	(令和 1年12月13日)	17,757,880,505	17,894,777,033	10,377	10,457
	平成30年12月末日	4,745,132,000	―	9,980	―
	平成31年 1月末日	8,840,584,997	―	10,537	―
	2月末日	17,294,085,672	―	10,859	―
	3月末日	22,306,314,695	―	11,039	―
	4月末日	21,715,409,534	―	10,904	―
	令和 1年 5月末日	21,280,273,947	―	10,740	―
	6月末日	21,723,184,414	―	11,141	―
	7月末日	20,708,371,308	―	10,960	―
	8月末日	19,546,945,002	―	10,436	―
	9月末日	19,470,726,262	―	10,578	―
	10月末日	19,227,246,977	―	10,675	―
	11月末日	18,210,337,288	―	10,509	―
	12月末日	17,709,906,814	―	10,528	―

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開示資料

決算