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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/14-2024/12/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2015年 1月13日) | 2,107,160,757 | 2,112,268,497 | 12,376 | 12,406 |
| 第15計算期間末日 | (2015年 2月13日) | 2,106,991,526 | 2,120,456,581 | 12,518 | 12,598 |
| 第16計算期間末日 | (2015年 3月13日) | 2,430,357,858 | 2,446,049,872 | 12,390 | 12,470 |
| 第17計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 2,565,635,358 | 2,581,755,560 | 12,733 | 12,813 |
| 第18計算期間末日 | (2015年 5月13日) | 2,732,524,761 | 2,750,031,008 | 12,487 | 12,567 |
| 第19計算期間末日 | (2015年 6月15日) | 2,989,267,806 | 3,008,362,484 | 12,524 | 12,604 |
| 第20計算期間末日 | (2015年 7月13日) | 3,376,173,002 | 3,398,415,071 | 12,143 | 12,223 |
| 第21計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 3,598,779,265 | 3,623,916,676 | 11,453 | 11,533 |
| 第22計算期間末日 | (2015年 9月14日) | 3,495,914,736 | 3,522,680,612 | 10,449 | 10,529 |
| 第23計算期間末日 | (2015年10月13日) | 3,644,997,827 | 3,671,901,455 | 10,839 | 10,919 |
| 第24計算期間末日 | (2015年11月13日) | 3,804,265,617 | 3,832,365,360 | 10,831 | 10,911 |
| 第25計算期間末日 | (2015年12月14日) | 3,386,058,218 | 3,411,959,705 | 10,458 | 10,538 |
| 第26計算期間末日 | (2016年 1月13日) | 3,117,290,032 | 3,142,818,817 | 9,769 | 9,849 |
| 第27計算期間末日 | (2016年 2月15日) | 3,067,466,583 | 3,093,134,216 | 9,561 | 9,641 |
| 第28計算期間末日 | (2016年 3月14日) | 3,182,663,199 | 3,207,806,956 | 10,126 | 10,206 |
| 第29計算期間末日 | (2016年 4月13日) | 3,116,304,323 | 3,141,350,502 | 9,954 | 10,034 |
| 第30計算期間末日 | (2016年 5月13日) | 3,102,247,498 | 3,127,389,559 | 9,871 | 9,951 |
| 第31計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 3,119,093,710 | 3,144,475,580 | 9,831 | 9,911 |
| 第32計算期間末日 | (2016年 7月13日) | 3,375,089,638 | 3,401,476,023 | 10,233 | 10,313 |
| 第33計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 3,393,304,663 | 3,420,803,934 | 9,872 | 9,952 |
| 第34計算期間末日 | (2016年 9月13日) | 3,588,247,473 | 3,616,675,297 | 10,098 | 10,178 |
| 第35計算期間末日 | (2016年10月13日) | 3,571,902,635 | 3,601,485,488 | 9,659 | 9,739 |
| 第36計算期間末日 | (2016年11月14日) | 3,588,051,573 | 3,618,230,139 | 9,512 | 9,592 |
| 第37計算期間末日 | (2016年12月13日) | 3,858,459,562 | 3,889,311,471 | 10,005 | 10,085 |
| 第38計算期間末日 | (2017年 1月13日) | 3,752,038,658 | 3,782,524,150 | 9,846 | 9,926 |
| 第39計算期間末日 | (2017年 2月13日) | 3,797,402,748 | 3,827,773,798 | 10,003 | 10,083 |
| 第40計算期間末日 | (2017年 3月13日) | 3,844,826,913 | 3,875,966,571 | 9,878 | 9,958 |
| 第41計算期間末日 | (2017年 4月13日) | 3,932,167,383 | 3,963,982,955 | 9,887 | 9,967 |
| 第42計算期間末日 | (2017年 5月15日) | 4,005,846,235 | 4,036,926,656 | 10,311 | 10,391 |
| 第43計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 3,817,382,412 | 3,846,773,109 | 10,391 | 10,471 |
| 第44計算期間末日 | (2017年 7月13日) | 4,335,032,776 | 4,367,585,802 | 10,653 | 10,733 |
| 第45計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 4,659,735,087 | 4,694,832,512 | 10,621 | 10,701 |
| 第46計算期間末日 | (2017年 9月13日) | 4,607,470,773 | 4,641,667,537 | 10,779 | 10,859 |
| 第47計算期間末日 | (2017年10月13日) | 4,442,430,278 | 4,475,188,339 | 10,849 | 10,929 |
| 第48計算期間末日 | (2017年11月13日) | 4,444,640,217 | 4,476,369,308 | 11,206 | 11,286 |
| 第49計算期間末日 | (2017年12月13日) | 4,387,818,665 | 4,418,317,054 | 11,510 | 11,590 |
| 第50計算期間末日 | (2018年 1月15日) | 4,334,582,850 | 4,364,460,651 | 11,606 | 11,686 |
| 第51計算期間末日 | (2018年 2月13日) | 3,826,070,506 | 3,855,242,655 | 10,492 | 10,572 |
| 第52計算期間末日 | (2018年 3月13日) | 3,682,843,400 | 3,710,779,702 | 10,546 | 10,626 |
| 第53計算期間末日 | (2018年 4月13日) | 3,609,194,871 | 3,636,674,179 | 10,507 | 10,587 |
| 第54計算期間末日 | (2018年 5月14日) | 3,584,781,309 | 3,611,966,704 | 10,549 | 10,629 |
| 第55計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 3,461,052,303 | 3,487,342,120 | 10,532 | 10,612 |
| 第56計算期間末日 | (2018年 7月13日) | 3,260,371,809 | 3,284,990,786 | 10,595 | 10,675 |
| 第57計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 3,137,717,156 | 3,161,772,750 | 10,435 | 10,515 |
| 第58計算期間末日 | (2018年 9月13日) | 3,060,771,450 | 3,084,530,558 | 10,306 | 10,386 |
| 第59計算期間末日 | (2018年10月15日) | 3,186,534,078 | 3,212,347,719 | 9,876 | 9,956 |
| 第60計算期間末日 | (2018年11月13日) | 3,578,226,672 | 3,606,854,622 | 9,999 | 10,079 |
| 第61計算期間末日 | (2018年12月13日) | 4,579,979,297 | 4,615,519,208 | 10,309 | 10,389 |
| 第62計算期間末日 | (2019年 1月15日) | 5,227,515,488 | 5,268,909,895 | 10,103 | 10,183 |
| 第63計算期間末日 | (2019年 2月13日) | 11,572,620,892 | 11,659,708,194 | 10,631 | 10,711 |
| 第64計算期間末日 | (2019年 3月13日) | 22,258,286,877 | 22,420,984,503 | 10,945 | 11,025 |
| 第65計算期間末日 | (2019年 4月15日) | 22,088,418,136 | 22,247,675,480 | 11,096 | 11,176 |
| 第66計算期間末日 | (2019年 5月13日) | 21,360,123,402 | 21,519,206,443 | 10,742 | 10,822 |
| 第67計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 21,455,614,454 | 21,613,504,414 | 10,871 | 10,951 |
| 第68計算期間末日 | (2019年 7月16日) | 21,487,266,411 | 21,641,338,064 | 11,157 | 11,237 |
| 第69計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 19,499,695,740 | 19,649,662,809 | 10,402 | 10,482 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 9月13日) | 19,822,672,477 | 19,972,031,503 | 10,617 | 10,697 |
| 第71計算期間末日 | (2019年10月15日) | 19,312,271,850 | 19,458,322,862 | 10,578 | 10,658 |
| 第72計算期間末日 | (2019年11月13日) | 18,111,097,791 | 18,251,457,861 | 10,323 | 10,403 |
| 第73計算期間末日 | (2019年12月13日) | 17,757,880,505 | 17,894,777,033 | 10,377 | 10,457 |
| 第74計算期間末日 | (2020年 1月14日) | 17,723,059,081 | 17,856,958,903 | 10,589 | 10,669 |
| 第75計算期間末日 | (2020年 2月13日) | 16,638,076,229 | 16,765,137,167 | 10,476 | 10,556 |
| 第76計算期間末日 | (2020年 3月13日) | 13,663,388,386 | 13,786,042,703 | 8,912 | 8,992 |
| 第77計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 11,830,458,832 | 11,951,602,648 | 7,813 | 7,893 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 5月13日) | 11,964,550,049 | 12,039,139,776 | 8,020 | 8,070 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 11,922,177,669 | 11,992,358,176 | 8,494 | 8,544 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 7月13日) | 10,896,241,242 | 10,960,858,603 | 8,431 | 8,481 |
| 第81計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 10,187,004,813 | 10,247,788,724 | 8,380 | 8,430 |
| 第82計算期間末日 | (2020年 9月14日) | 9,616,220,654 | 9,673,614,435 | 8,377 | 8,427 |
| 第83計算期間末日 | (2020年10月13日) | 9,196,320,619 | 9,251,900,780 | 8,273 | 8,323 |
| 第84計算期間末日 | (2020年11月13日) | 8,959,614,162 | 9,013,466,184 | 8,319 | 8,369 |
| 第85計算期間末日 | (2020年12月14日) | 8,767,325,692 | 8,819,647,357 | 8,378 | 8,428 |
| 第86計算期間末日 | (2021年 1月13日) | 8,793,272,298 | 8,844,025,410 | 8,663 | 8,713 |
| 第87計算期間末日 | (2021年 2月15日) | 8,273,597,178 | 8,322,484,325 | 8,462 | 8,512 |
| 第88計算期間末日 | (2021年 3月15日) | 8,403,013,372 | 8,451,484,832 | 8,668 | 8,718 |
| 第89計算期間末日 | (2021年 4月13日) | 8,909,663,739 | 8,959,717,248 | 8,900 | 8,950 |
| 第90計算期間末日 | (2021年 5月13日) | 9,312,697,633 | 9,364,859,478 | 8,927 | 8,977 |
| 第91計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 10,957,674,200 | 11,017,118,044 | 9,217 | 9,267 |
| 第92計算期間末日 | (2021年 7月13日) | 11,899,288,308 | 11,963,580,670 | 9,254 | 9,304 |
| 第93計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 11,937,616,858 | 12,002,891,057 | 9,144 | 9,194 |
| 第94計算期間末日 | (2021年 9月13日) | 11,684,797,536 | 11,749,699,402 | 9,002 | 9,052 |
| 第95計算期間末日 | (2021年10月13日) | 11,506,523,538 | 11,571,067,257 | 8,914 | 8,964 |
| 第96計算期間末日 | (2021年11月15日) | 11,489,760,604 | 11,552,269,478 | 9,191 | 9,241 |
| 第97計算期間末日 | (2021年12月13日) | 10,887,224,525 | 10,948,961,701 | 8,817 | 8,867 |
| 第98計算期間末日 | (2022年 1月13日) | 10,790,342,293 | 10,851,635,359 | 8,802 | 8,852 |
| 第99計算期間末日 | (2022年 2月14日) | 10,763,324,042 | 10,823,789,824 | 8,900 | 8,950 |
| 第100計算期間末日 | (2022年 3月14日) | 10,520,928,362 | 10,581,322,787 | 8,710 | 8,760 |
| 第101計算期間末日 | (2022年 4月13日) | 11,061,609,994 | 11,119,915,572 | 9,486 | 9,536 |
| 第102計算期間末日 | (2022年 5月13日) | 10,309,409,568 | 10,366,713,912 | 8,995 | 9,045 |
| 第103計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 11,381,576,186 | 11,440,401,242 | 9,674 | 9,724 |
| 第104計算期間末日 | (2022年 7月13日) | 11,038,138,465 | 11,096,577,642 | 9,444 | 9,494 |
| 第105計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 11,201,611,322 | 11,259,007,230 | 9,758 | 9,808 |
| 第106計算期間末日 | (2022年 9月13日) | 11,420,847,259 | 11,478,510,122 | 9,903 | 9,953 |
| 第107計算期間末日 | (2022年10月13日) | 9,954,717,249 | 10,011,902,137 | 8,704 | 8,754 |
| 第108計算期間末日 | (2022年11月14日) | 9,544,223,727 | 9,601,750,929 | 8,295 | 8,345 |
| 第109計算期間末日 | (2022年12月13日) | 9,998,947,132 | 10,057,300,321 | 8,568 | 8,618 |
| 第110計算期間末日 | (2023年 1月13日) | 9,672,215,778 | 9,729,796,195 | 8,399 | 8,449 |
| 第111計算期間末日 | (2023年 2月13日) | 9,865,177,581 | 9,921,803,910 | 8,711 | 8,761 |
| 第112計算期間末日 | (2023年 3月13日) | 9,227,574,030 | 9,284,696,970 | 8,077 | 8,127 |
| 第113計算期間末日 | (2023年 4月13日) | 9,718,460,329 | 9,775,760,953 | 8,480 | 8,530 |
| 第114計算期間末日 | (2023年 5月15日) | 9,442,413,542 | 9,498,799,591 | 8,373 | 8,423 |
| 第115計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 9,367,628,882 | 9,424,567,414 | 8,226 | 8,276 |
| 第116計算期間末日 | (2023年 7月13日) | 9,277,999,823 | 9,335,071,845 | 8,128 | 8,178 |
| 第117計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 9,510,151,733 | 9,567,175,009 | 8,339 | 8,389 |
| 第118計算期間末日 | (2023年 9月13日) | 9,051,378,218 | 9,106,775,461 | 8,170 | 8,220 |
| 第119計算期間末日 | (2023年10月13日) | 8,636,105,882 | 8,690,438,336 | 7,947 | 7,997 |
| 第120計算期間末日 | (2023年11月13日) | 8,238,583,063 | 8,291,142,745 | 7,837 | 7,887 |
| 第121計算期間末日 | (2023年12月13日) | 8,246,970,344 | 8,298,383,716 | 8,020 | 8,070 |
| 第122計算期間末日 | (2024年 1月15日) | 8,448,727,187 | 8,499,458,414 | 8,327 | 8,377 |
| 第123計算期間末日 | (2024年 2月13日) | 7,842,163,241 | 7,890,731,526 | 8,073 | 8,123 |
| 第124計算期間末日 | (2024年 3月13日) | 7,392,194,454 | 7,439,492,105 | 7,815 | 7,865 |
| 第125計算期間末日 | (2024年 4月15日) | 6,844,324,827 | 6,889,025,651 | 7,656 | 7,706 |
| 第126計算期間末日 | (2024年 5月13日) | 6,586,484,761 | 6,628,720,849 | 7,797 | 7,847 |
| 第127計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 6,219,296,955 | 6,260,568,258 | 7,535 | 7,585 |
| 第128計算期間末日 | (2024年 7月16日) | 6,403,618,681 | 6,443,469,093 | 8,035 | 8,085 |
| 第129計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 5,933,714,551 | 5,973,458,177 | 7,465 | 7,515 |
| 第130計算期間末日 | (2024年 9月13日) | 6,327,582,695 | 6,367,503,706 | 7,925 | 7,975 |
| 第131計算期間末日 | (2024年10月15日) | 6,349,433,357 | 6,372,754,432 | 8,168 | 8,198 |
| 第132計算期間末日 | (2024年11月13日) | 5,888,172,197 | 5,911,028,566 | 7,728 | 7,758 |
| 第133計算期間末日 | (2024年12月13日) | 5,432,724,638 | 5,454,704,567 | 7,415 | 7,445 |
| 2023年12月末日 | 8,512,372,765 | ― | 8,364 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,033,395,983 | ― | 8,106 | ― | |
| 2月末日 | 7,784,843,322 | ― | 8,025 | ― | |
| 3月末日 | 7,273,084,368 | ― | 7,823 | ― | |
| 4月末日 | 6,828,411,582 | ― | 7,779 | ― | |
| 5月末日 | 6,517,564,479 | ― | 7,777 | ― | |
| 6月末日 | 6,222,279,883 | ― | 7,608 | ― | |
| 7月末日 | 6,174,426,950 | ― | 7,750 | ― | |
| 8月末日 | 6,308,283,964 | ― | 7,914 | ― | |
| 9月末日 | 6,493,748,216 | ― | 8,212 | ― | |
| 10月末日 | 6,179,194,521 | ― | 7,986 | ― | |
| 11月末日 | 5,683,826,257 | ― | 7,508 | ― | |
| 12月末日 | 5,434,671,650 | ― | 7,579 | ― | |
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