有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年12月13日) | 1,788,234,371 1,782,785,300 | (分配付) (分配落) | 9,845 9,815 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 1,965,013,653 1,959,093,817 | (分配付) (分配落) | 9,958 9,928 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 1,936,455,648 1,930,499,220 | (分配付) (分配落) | 9,753 9,723 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 1,899,444,719 1,893,719,229 | (分配付) (分配落) | 9,953 9,923 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 1,540,675,682 1,536,135,410 | (分配付) (分配落) | 10,180 10,150 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 1,498,231,724 1,493,983,881 | (分配付) (分配落) | 10,581 10,551 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 1,275,275,613 1,271,692,473 | (分配付) (分配落) | 10,677 10,647 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 1,473,599,165 1,469,495,033 | (分配付) (分配落) | 10,772 10,742 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 1,719,066,300 1,714,338,524 | (分配付) (分配落) | 10,908 10,878 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 1,997,514,709 1,992,360,573 | (分配付) (分配落) | 11,627 11,597 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年10月14日) | 1,866,048,794 1,861,052,778 | (分配付) (分配落) | 11,205 11,175 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年11月13日) | 2,029,497,431 2,024,485,399 | (分配付) (分配落) | 12,148 12,118 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年12月15日) | 2,158,130,124 2,152,916,021 | (分配付) (分配落) | 12,417 12,387 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 2,112,268,497 2,107,160,757 | (分配付) (分配落) | 12,406 12,376 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 2,120,456,581 2,106,991,526 | (分配付) (分配落) | 12,598 12,518 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 2,446,049,872 2,430,357,858 | (分配付) (分配落) | 12,470 12,390 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 2,581,755,560 2,565,635,358 | (分配付) (分配落) | 12,813 12,733 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 2,750,031,008 2,732,524,761 | (分配付) (分配落) | 12,567 12,487 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 3,008,362,484 2,989,267,806 | (分配付) (分配落) | 12,604 12,524 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 3,398,415,071 3,376,173,002 | (分配付) (分配落) | 12,223 12,143 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 3,623,916,676 3,598,779,265 | (分配付) (分配落) | 11,533 11,453 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 3,522,680,612 3,495,914,736 | (分配付) (分配落) | 10,529 10,449 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年10月13日) | 3,671,901,455 3,644,997,827 | (分配付) (分配落) | 10,919 10,839 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年11月13日) | 3,832,365,360 3,804,265,617 | (分配付) (分配落) | 10,911 10,831 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年12月14日) | 3,411,959,705 3,386,058,218 | (分配付) (分配落) | 10,538 10,458 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成28年 1月13日) | 3,142,818,817 3,117,290,032 | (分配付) (分配落) | 9,849 9,769 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成28年 2月15日) | 3,093,134,216 3,067,466,583 | (分配付) (分配落) | 9,641 9,561 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成28年 3月14日) | 3,207,806,956 3,182,663,199 | (分配付) (分配落) | 10,206 10,126 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成28年 4月13日) | 3,141,350,502 3,116,304,323 | (分配付) (分配落) | 10,034 9,954 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成28年 5月13日) | 3,127,389,559 3,102,247,498 | (分配付) (分配落) | 9,951 9,871 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成28年 6月13日) | 3,144,475,580 3,119,093,710 | (分配付) (分配落) | 9,911 9,831 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成28年 7月13日) | 3,401,476,023 3,375,089,638 | (分配付) (分配落) | 10,313 10,233 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 3,420,803,934 3,393,304,663 | (分配付) (分配落) | 9,952 9,872 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成28年 9月13日) | 3,616,675,297 3,588,247,473 | (分配付) (分配落) | 10,178 10,098 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年10月13日) | 3,601,485,488 3,571,902,635 | (分配付) (分配落) | 9,739 9,659 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年11月14日) | 3,618,230,139 3,588,051,573 | (分配付) (分配落) | 9,592 9,512 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年12月13日) | 3,889,311,471 3,858,459,562 | (分配付) (分配落) | 10,085 10,005 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年12月末日 | 3,348,834,125 | 10,516 | ||
| 平成28年 1月末日 | 3,138,505,262 | 9,882 | ||
| 2月末日 | 3,163,701,086 | 9,953 | ||
| 3月末日 | 3,229,806,946 | 10,335 | ||
| 4月末日 | 3,250,271,745 | 10,348 | ||
| 5月末日 | 3,180,647,773 | 9,888 | ||
| 6月末日 | 3,157,258,522 | 9,840 | ||
| 7月末日 | 3,575,189,537 | 10,375 | ||
| 8月末日 | 3,433,990,490 | 10,000 | ||
| 9月末日 | 3,602,190,652 | 9,941 | ||
| 10月末日 | 3,640,410,465 | 9,741 | ||
| 11月末日 | 3,677,606,900 | 9,714 | ||
| 12月末日 | 3,649,528,056 | 9,571 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
