半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 73,365,689 73,294,683 | (分配付) (分配落) | 10,332 10,322 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 42,140,013 42,101,930 | (分配付) (分配落) | 11,065 11,055 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 4月末日 | 49,111,877 | 13,142 | ||
| 5月末日 | 53,252,978 | 14,250 | ||
| 6月末日 | 51,148,006 | 13,687 | ||
| 7月末日 | 49,760,969 | 13,309 | ||
| 8月末日 | 44,186,434 | 11,606 | ||
| 9月末日 | 37,324,406 | 9,801 | ||
| 10月末日 | 53,862,502 | 11,637 | ||
| 11月末日 | 51,256,735 | 12,372 | ||
| 12月末日 | 44,047,171 | 11,941 | ||
| 平成28年 1月末日 | 34,714,190 | 10,235 | ||
| 2月末日 | 31,462,859 | 9,277 | ||
| 3月末日 | 34,487,402 | 10,168 | ||
| 4月末日 | 35,682,463 | 10,520 | ||
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