半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月15日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年10月14日) | 73,365,689 73,294,683 | (分配付) (分配落) | 10,332 10,322 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年10月14日) | 42,140,013 42,101,930 | (分配付) (分配落) | 11,065 11,055 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年10月14日) | 24,306,571 24,279,320 | (分配付) (分配落) | 8,919 8,909 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 4月末日 | 35,682,463 | 10,520 | ||
| 5月末日 | 32,898,682 | 9,696 | ||
| 6月末日 | 30,132,149 | 8,494 | ||
| 7月末日 | 23,976,603 | 8,796 | ||
| 8月末日 | 24,430,394 | 8,963 | ||
| 9月末日 | 24,619,460 | 9,034 | ||
| 10月末日 | 24,756,814 | 9,395 | ||
| 11月末日 | 25,588,924 | 9,711 | ||
| 12月末日 | 26,368,583 | 10,005 | ||
| 平成29年 1月末日 | 23,728,022 | 9,341 | ||
| 2月末日 | 25,247,302 | 9,714 | ||
| 3月末日 | 39,164,824 | 9,661 | ||
| 4月末日 | 42,752,434 | 9,869 | ||
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