有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月16日-令和2年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 73,294,683 | 73,365,689 | 10,322 | 10,332 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 42,101,930 | 42,140,013 | 11,055 | 11,065 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 24,279,320 | 24,306,571 | 8,909 | 8,919 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 97,592,022 | 97,677,641 | 11,398 | 11,408 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 197,960,304 | 198,206,215 | 8,050 | 8,060 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 200,158,598 | 200,380,847 | 9,006 | 9,016 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 132,684,802 | 132,842,824 | 8,397 | 8,407 |
| 令和 1年10月末日 | 213,809,424 | ― | 9,828 | ― | |
| 11月末日 | 214,332,434 | ― | 10,062 | ― | |
| 12月末日 | 206,565,957 | ― | 10,062 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 198,973,520 | ― | 9,705 | ― | |
| 2月末日 | 183,819,552 | ― | 8,972 | ― | |
| 3月末日 | 141,124,069 | ― | 7,526 | ― | |
| 4月末日 | 141,053,875 | ― | 7,521 | ― | |
| 5月末日 | 160,686,891 | ― | 8,574 | ― | |
| 6月末日 | 162,391,036 | ― | 8,665 | ― | |
| 7月末日 | 152,464,298 | ― | 8,532 | ― | |
| 8月末日 | 146,770,387 | ― | 8,358 | ― | |
| 9月末日 | 133,361,568 | ― | 8,439 | ― | |
| 10月末日 | 120,963,990 | ― | 7,708 | ― | |
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