有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年10月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 73,294,683 | 73,365,689 | 10,322 | 10,332 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 42,101,930 | 42,140,013 | 11,055 | 11,065 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 24,279,320 | 24,306,571 | 8,909 | 8,919 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 97,592,022 | 97,677,641 | 11,398 | 11,408 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 197,960,304 | 198,206,215 | 8,050 | 8,060 |
| 平成29年10月末日 | 157,740,995 | ― | 11,583 | ― | |
| 11月末日 | 170,789,614 | ― | 11,111 | ― | |
| 12月末日 | 203,676,089 | ― | 12,041 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 204,834,910 | ― | 12,088 | ― | |
| 2月末日 | 256,425,277 | ― | 11,328 | ― | |
| 3月末日 | 250,344,878 | ― | 10,444 | ― | |
| 4月末日 | 260,898,557 | ― | 10,882 | ― | |
| 5月末日 | 249,258,595 | ― | 9,973 | ― | |
| 6月末日 | 229,992,185 | ― | 9,897 | ― | |
| 7月末日 | 227,157,186 | ― | 9,746 | ― | |
| 8月末日 | 165,238,589 | ― | 6,963 | ― | |
| 9月末日 | 204,279,308 | ― | 8,391 | ― | |
| 10月末日 | 205,140,046 | ― | 8,272 | ― | |
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