- 有報資料
- 195項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月15日-令和3年10月14日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 73,294,683 | 73,365,689 | 10,322 | 10,332 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年10月14日) | 42,101,930 | 42,140,013 | 11,055 | 11,065 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年10月14日) | 24,279,320 | 24,306,571 | 8,909 | 8,919 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年10月16日) | 97,592,022 | 97,677,641 | 11,398 | 11,408 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年10月15日) | 197,960,304 | 198,206,215 | 8,050 | 8,060 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年10月15日) | 200,158,598 | 200,380,847 | 9,006 | 9,016 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年10月14日) | 132,684,802 | 132,842,824 | 8,397 | 8,407 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年10月14日) | 110,242,216 | 110,344,425 | 10,786 | 10,796 |
| 令和 2年10月末日 | 120,963,990 | ― | 7,708 | ― | |
| 11月末日 | 141,982,011 | ― | 9,194 | ― | |
| 12月末日 | 147,261,369 | ― | 9,982 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 150,177,171 | ― | 10,155 | ― | |
| 2月末日 | 159,376,196 | ― | 10,928 | ― | |
| 3月末日 | 148,464,577 | ― | 10,101 | ― | |
| 4月末日 | 134,093,431 | ― | 10,206 | ― | |
| 5月末日 | 121,684,395 | ― | 10,093 | ― | |
| 6月末日 | 117,292,919 | ― | 10,183 | ― | |
| 7月末日 | 115,528,634 | ― | 10,443 | ― | |
| 8月末日 | 113,607,083 | ― | 10,920 | ― | |
| 9月末日 | 115,228,813 | ― | 11,276 | ― | |
| 10月末日 | 102,499,716 | ― | 10,633 | ― | |
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