有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

【提出】
2016/03/10 10:29
【資料】
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【項目】
102項目
平成27年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額5,321,767,775
Ⅱ 負 債 総 額6,875,464
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,314,892,311
Ⅳ 発 行 済 口 数5,482,005,547口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9695
( 1万口当たり 9,695		)

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