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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)

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【提出】: 2017/03/09 9:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 102項目

平成28年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	3,058,452,902
Ⅱ 負債総額	26,238,366
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,032,214,536
Ⅳ 発行済口数	3,541,060,402	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8563 ( 1万口当たり 8,563	)

開示資料

決算

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