有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

【提出】
2018/03/12 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
102項目
平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,177,428,959
Ⅱ 負 債 総 額18,825,218
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,158,603,741
Ⅳ 発 行 済 口 数1,409,294,018口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8221
( 1万口当たり 8,221		)

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